Сравнение EVRG vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

EVRG24

15OGE

EVRG против OGE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EVRG крупнее в 1.9× (19,28 млрд $ vs 9,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OGE — P/E 21.57 vs 21.75 у EVRG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала OGE составляет 9.47%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OGE впереди: 14.03% против 14.71% у EVRG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OGE составляет 3.54%, у EVRG — 3.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, OGE — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу EVRG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

48,10 $+0,20 $ (+0,42%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,93 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRGOGE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OGE оценён рынком дешевле: 21.57 против 21.75 у EVRG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 12.10 vs 12.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.47% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14.03%, EVRG — 14.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1.56, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGOGE

Показатель	EVRG	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	21.57
P/B	1.89	2.00
P/S	3.20	3.03
PEG	27.55	-3.26
EV/EBITDA	12.76	12.10
Рентабельность
ROE	8.69%	9.47%
ROA	2.56%	3.17%
Валовая маржа	41.51%	48.81%
Операц. маржа	25.42%	23.87%
Чистая маржа	14.71%	14.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.19
Текущая ликв.	0.45	0.66
Быстрая ликв.	0.24	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	3.54%
Коэфф. выплат	69.96%	75.16%
EPS	$3.82	$2.22
Балансовая стоим.	$44.24	$23.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVRG — 56.5, OGE — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVRG на 2.1%, OGE на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета EVRG — 0.10, OGE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EVRGOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	52.28
Stochastic %K	95.58	56.63
CCI (20)	129.13	89.14
MFI	58.82	42.53
Williams %R	-4.42	-43.37
MACD гистограмма	0.11	0.03
Momentum (10)	0.92	0.17
Тренд
ADX	9.31	16.74
Цена vs EMA 9	+1.18%	+0.77%
Цена vs EMA 20	+1.56%	+0.64%
Цена vs SMA 50	+2.10%	+0.18%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+5.08%
Объём
CMF	0.10	-0.11
Volume Ratio	70.02	100.50
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.13
ATR %	1.71%	1.73%
Sharpe (1г)	1.26	0.17
RS Rating	67.00	51.00
52w от хая	-1.90	-4.45
BB ширина	4.16	4.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVRG генерирует 5,92 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, OGE — 470,70 млн $. EVRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVRG	OGE
Выручка	5,92 млрд $	3,26 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	470,70 млн $
EPS (TTM)	$3.71	$2.33
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	82,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVRG платит 3.28%, OGE — 3.54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	OGE
Див. доходность	3.28%	3.54%
Годовые дивиденды	$1.39	$1.27
Коэфф. выплат	69.96%	75.16%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-4.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVRG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.70%), OGE — в ноябре (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2.49%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +8.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

OGE

+0.1

-0.5

+1.6

+0.8

+2.2

-0.4

+2.6

-0.6

-1.1

-0.1

+3.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или OGE Energy Corp.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.57 vs 21.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVRG или OGE?

ROE EVRG — 8.69%, OGE — 9.47%. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, OGE — 3.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: EVRG — 5,92 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVRG или OGE?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, OGE — 14.03%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EVRG или OGE?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, OGE — 45/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVRG выигрывает 24, OGE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией