Сравнение EVRG vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22.73 (у EVRG — 21.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVRG дешевле: 3.20 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EVRG — 1.89, у LNT — 2.51. EV/EBITDA EVRG — 12.76, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11.24% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.75 | 22.73 | |
| P/B | 1.89 | 2.51 | |
| P/S | 3.20 | 4.24 | |
| PEG | 27.55 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 12.76 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 11.24% | |
| ROA | 2.56% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 41.51% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 25.42% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 14.71% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 64.31% | |
| EPS | $3.82 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $44.24 | $28.83 | |
Технический анализ
EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LNT — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVRG — 56.5 (нейтральная зона), LNT — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVRG и LNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNT стабильнее (0.05 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает LNT защитной акцией.
| Индикатор | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.50 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 95.58 | 33.07 | |
| CCI (20) | 129.13 | 48.97 | |
| MFI | 58.82 | 45.52 | |
| Williams %R | -4.42 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.92 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.31 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.56% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.10% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.23% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 70.02 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.05 | |
| ATR % | 1.71% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.79 | |
| RS Rating | 67.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -1.90 | -4.30 | |
| BB ширина | 4.16 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, LNT — 810 млн $. EVRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.71 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVRG — 3.28%, LNT — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.39 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.58% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3.70%), для LNT — марте (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +9.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — EVRG или LNT?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — EVRG или LNT?
Какая акция лучше по технике — EVRG или LNT?
Что лучше купить — EVRG или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией