Сравнение EVRG vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVRG с P/E 20,41 (у LNT — 21,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVRG дешевле: 3,12 против 4,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EVRG — 1,85, у LNT — 2,35. EV/EBITDA EVRG — 12,55, у LNT — 14,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11,04% vs 9,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18,45%, у EVRG — 15,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1,61, у LNT — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,41 | 21,63 | |
| P/B | 1,85 | 2,35 | |
| P/S | 3,12 | 4,00 | |
| PEG | 1,95 | -10,01 | |
| EV/EBITDA | 12,55 | 14,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,06% | 11,04% | |
| ROA | 2,62% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 42,04% | |
| Операц. маржа | 25,88% | 22,10% | |
| Чистая маржа | 15,26% | 18,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,21 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,36% | 3,08% | |
| Коэфф. выплат | 67,38% | 65,36% | |
| EPS | $4,01 | $3,16 | |
| Балансовая стоим. | $44,50 | $29,13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EVRG — 37,1 (нейтральная зона), LNT — 30,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EVRG на -2,9%, LNT на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EVRG выше SMA 200 (+2,3%), LNT — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: EVRG — 12,1 (нет тренда), LNT — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNT стабильнее (-0,11 vs -0,04).
| Индикатор | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,09 | 30,55 | |
| Stochastic %K | 9,49 | 13,16 | |
| CCI (20) | -115,52 | -125,71 | |
| MFI | 27,44 | 25,73 | |
| Williams %R | -90,51 | -86,84 | |
| MACD гистограмма | -0,35 | -0,48 | |
| Momentum (10) | -3,63 | -5,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,09 | 22,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,34% | -2,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,37% | -4,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,89% | -6,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,31% | -2,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 95,46 | 119,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | -0,11 | |
| ATR % | 1,95% | 2,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,04 | |
| RS Rating | 51,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -7,43 | -12,98 | |
| BB ширина | 7,45 | 12,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LNT растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +1,70% у EVRG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, LNT — 810 млн $. EVRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.70% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.00% | +17.40% | |
| EPS (TTM) | $3,71 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVRG — 3,36%, LNT — 3,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 67,38%, LNT — 65,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVRG | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,36% | 3,08% | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 67,38% | 65,36% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,86% | -0,07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3,70%), для LNT — марте (+3,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2,49%), LNT — сентябрь (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +10,59% против +9,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — EVRG или LNT?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — EVRG или LNT?
Какая акция лучше по технике — EVRG или LNT?
Что лучше купить — EVRG или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией