Сравнение EVRG vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

EVRG28

14IDA

Сравнение Evergy, Inc. (EVRG) и IDACORP, Inc. (IDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EVRG крупнее в 2.5× (19,28 млрд $ vs 7,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EVRG выглядит привлекательнее: 21.75 против 23.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE IDA — 9.42%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EVRG впереди: 3.28% годовых против 2.47% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EVRG побеждает по числу метрик: 28 против 14 у IDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRGIDA

Фундаментальный анализ

EVRG торгуется с P/E 21.75, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EVRG: 3.20 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EVRG — 12.76, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDA (9.42% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGIDA

Показатель	EVRG	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	23.47
P/B	1.89	2.14
P/S	3.20	4.40
PEG	27.55	2.88
EV/EBITDA	12.76	16.20
Рентабельность
ROE	8.69%	9.42%
ROA	2.56%	3.13%
Валовая маржа	41.51%	20.21%
Операц. маржа	25.42%	19.94%
Чистая маржа	14.71%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.10
Текущая ликв.	0.45	1.21
Быстрая ликв.	0.24	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	2.47%
Коэфф. выплат	69.96%	57.49%
EPS	$3.82	$6.03
Балансовая стоим.	$44.24	$66.31

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVRG составляет 56.5 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как IDA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EVRG менее волатилен — бета 0.10 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EVRGIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	43.83
Stochastic %K	95.58	26.43
CCI (20)	129.13	-93.53
MFI	58.82	37.50
Williams %R	-4.42	-73.57
MACD гистограмма	0.11	-0.49
Momentum (10)	0.92	-2.53
Тренд
ADX	9.31	15.62
Цена vs EMA 9	+1.18%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+5.64%
Объём
CMF	0.10	-0.14
Volume Ratio	70.02	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.20
ATR %	1.71%	1.83%
Sharpe (1г)	1.26	0.96
RS Rating	67.00	65.00
52w от хая	-1.90	-5.43
BB ширина	4.16	6.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, IDA — 323,47 млн $. EVRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	IDA
Выручка	5,92 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$3.71	$5.96
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-577,49 млн $

Дивиденды

EVRG и IDA — дивидендные акции. Доходность: EVRG — 3.28%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	IDA
Див. доходность	3.28%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.39	$1.76
Коэфф. выплат	69.96%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVRG приходится на марте (+3.70%), а IDA — на марте (+3.42%). Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или IDACORP, Inc.?

По P/E Evergy, Inc. оценена ниже: 21.75 против 23.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVRG или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 8.69%, IDA — 9.42%. Преимущество у IDA.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или IDACORP, Inc.?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. EVRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или IDA?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или IDA?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, IDA — 30/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией