Сравнение EVRG vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -4,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EVRG показывает P/E 20,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B EVRG — 1,88, у FRMI — 3,63. ROE FRMI отрицательный (-109,36%), что говорит об убыточности. EVRG генерирует прибыль с ROE 9,06%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1,61, у FRMI — 0,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,74 | -4,76 | |
| P/B | 1,88 | 3,63 | |
| P/S | 3,17 | 0,00 | |
| PEG | 1,99 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 12,66 | -6,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,06% | -109,36% | |
| ROA | 2,62% | -37,97% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 25,88% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 15,26% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,21 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,30% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 66,66% | 0,00% | |
| EPS | $4,01 | -$1,07 | |
| Балансовая стоим. | $44,50 | $1,70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EVRG — 43,0 (нейтральная зона), FRMI — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EVRG на -1,3%, FRMI на -12,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EVRG выше SMA 200 (+4,0%), FRMI — ниже (-36,9%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: EVRG — 12,8 (нет тренда), FRMI — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EVRG стабильнее (-0,04 vs 2,19). Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 10,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,98 | 45,65 | |
| Stochastic %K | 24,11 | 36,36 | |
| CCI (20) | -89,33 | -29,21 | |
| MFI | 33,43 | 61,20 | |
| Williams %R | -75,89 | -63,64 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -3,80 | -1,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,78 | 13,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,45% | -1,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,27% | -4,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,31% | -12,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,04% | -36,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 85,37 | 60,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | 2,19 | |
| ATR % | 1,96% | 10,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | — | |
| RS Rating | 50,00 | — | |
| 52w от хая | -5,90 | -83,29 | |
| BB ширина | 6,74 | 26,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EVRG зарабатывает 855,60 млн $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.70% | — | — |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | -486,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,71 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EVRG обеспечивает 3,30% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVRG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,30% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | — | |
| Коэфф. выплат | 66,66% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3,70%), для FRMI — июне (+38,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2,49%), FRMI — декабрь (-51,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — EVRG или FRMI?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — EVRG или FRMI?
Что лучше купить — EVRG или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией