Сравнение EVRG vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EVRG показывает P/E 21.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B EVRG — 1.89, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. EVRG генерирует прибыль с ROE 8.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у FRMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.75 | -5.67 | |
| P/B | 1.89 | 3.57 | |
| P/S | 3.20 | 0.00 | |
| PEG | 27.55 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.76 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | -109.36% | |
| ROA | 2.56% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 41.51% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 25.42% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 14.71% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 0.00% | |
| EPS | $3.82 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $44.24 | $1.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EVRG — 56.5 (нейтральная зона), FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVRG и FRMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EVRG стабильнее (0.10 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает EVRG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.50 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 95.58 | 45.03 | |
| CCI (20) | 129.13 | 43.54 | |
| MFI | 58.82 | 53.93 | |
| Williams %R | -4.42 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.92 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.31 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.56% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.10% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.23% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 70.02 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 1.51 | |
| ATR % | 1.71% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | — | |
| RS Rating | 67.00 | — | |
| 52w от хая | -1.90 | -83.62 | |
| BB ширина | 4.16 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EVRG зарабатывает 855,60 млн $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.71 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EVRG обеспечивает 3.28% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVRG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EVRG | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.39 | — | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3.70%), для FRMI — феврале (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — EVRG или FRMI?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — EVRG или FRMI?
Что лучше купить — EVRG или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией