Сравнение EVRG vs FE

Тикер 1

Тикер 2

EVRG29

12FE

EVRG против FE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EVRG — P/E 21.75 vs 24.66 у FE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала FE составляет 8.38%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 14.71% против 6.86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FE составляет 3.96%, у EVRG — 3.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, FE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:12 в пользу EVRG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

FirstEnergy Corp.

FENYSE

45,50 $+0,06 $ (+0,13%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,32 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

5.4

Качество

3.7

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRGFE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 21.75 против 24.66 у FE (разница составляет 11.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FE оценён ниже: 1.69 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 12.23 vs 12.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.38% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 14.71%, FE — 6.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1.56, FE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGFE

Показатель	EVRG	FE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	24.66
P/B	1.89	2.08
P/S	3.20	1.69
PEG	27.55	-11.59
EV/EBITDA	12.76	12.23
Рентабельность
ROE	8.69%	8.38%
ROA	2.56%	1.87%
Валовая маржа	41.51%	53.77%
Операц. маржа	25.42%	18.72%
Чистая маржа	14.71%	6.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	2.22
Текущая ликв.	0.45	0.52
Быстрая ликв.	0.24	0.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	3.96%
Коэфф. выплат	69.96%	96.53%
EPS	$3.82	$1.84
Балансовая стоим.	$44.24	$24.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVRG — 56.5, FE — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, FE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. Сила тренда по ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), FE — 43.8 (выраженный тренд). FE демонстрирует выраженный тренд, а EVRG — нет. Волатильность: бета FE — -0.01, EVRG — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EVRGFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	FE
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	40.49
Stochastic %K	95.58	42.71
CCI (20)	129.13	-34.12
MFI	58.82	19.61
Williams %R	-4.42	-57.29
MACD гистограмма	0.11	0.04
Momentum (10)	0.92	-0.11
Тренд
ADX	9.31	43.84
Цена vs EMA 9	+1.18%	+0.99%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-1.35%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-6.79%
Цена vs SMA 200	+8.23%	-2.58%
Объём
CMF	0.10	-0.26
Volume Ratio	70.02	53.28
Волатильность и статистика
Beta	0.10	-0.01
ATR %	1.71%	1.97%
Sharpe (1г)	1.26	0.15
RS Rating	67.00	48.00
52w от хая	-1.90	-13.18
BB ширина	4.16	17.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVRG генерирует 5,92 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, FE — 1,02 млрд $. FE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVRG	FE
Выручка	5,92 млрд $	15,09 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$1.77
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	3,70 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EVRG платит 3.28%, FE — 3.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EVRG	FE
Див. доходность	3.28%	3.96%
Годовые дивиденды	$1.39	$0.91
Коэфф. выплат	69.96%	96.53%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-10.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVRG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.70%), FE — в октябре (+2.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2.49%), для FE — сентябрь (-1.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +6.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

+2.6

+0.6

+2.3

-0.2

-0.1

-1.2

+0.5

-0.3

-1.5

+2.9

+0.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или FirstEnergy Corp.?

Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (21.75 vs 24.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVRG или FE?

ROE EVRG — 8.69%, FE — 8.38%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и FirstEnergy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, FE — 3.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или FirstEnergy Corp.?

По объёму выручки: EVRG — 5,92 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVRG или FE?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, FE — 6.86%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или FE?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, FE — 29/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или FE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVRG выигрывает 29, FE — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией