Сравнение EVR vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WULF (P/E -8.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EVR показывает P/E 17.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 63.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как EVR показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EVR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | -8.90 | |
| P/B | 7.38 | -116.15 | |
| P/S | 2.85 | 63.78 | |
| PEG | 0.26 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -850.44% | |
| ROA | 17.31% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 22.33% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 16.30% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 0.00% | |
| EPS | $19.17 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $-0.18 | |
Технический анализ
EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, WULF — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), WULF — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, WULF на 13.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). По бете EVR стабильнее (1.84 vs 3.29). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 32.95 | |
| CCI (20) | -7.78 | -19.63 | |
| MFI | 48.63 | 49.50 | |
| Williams %R | -22.28 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 3.29 | |
| ATR % | 3.52% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 2.05 | |
| RS Rating | 73.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -16.03 | |
| BB ширина | 10.95 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как EVR генерирует прибыль (591,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EVR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для WULF — июне (+23.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +20.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или WULF?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — EVR или WULF?
Что лучше купить — EVR или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией