Сравнение EVR vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIOT (P/E -5,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EVR показывает P/E 15,52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2,43 против 10,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIOT дешевле: 3,08 против 6,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIOT работает в убыток — ROE -48,36%, тогда как EVR показывает рентабельность 39,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-196,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0,59, RIOT — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,52 | -5,27 | |
| P/B | 6,19 | 3,08 | |
| P/S | 2,43 | 10,88 | |
| PEG | 0,26 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,73 | -32,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,83% | -48,36% | |
| ROA | 15,85% | -40,57% | |
| Валовая маржа | 98,48% | -19,88% | |
| Операц. маржа | 22,10% | -89,12% | |
| Чистая маржа | 15,71% | -196,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 2,47 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | 0,00% | |
| EPS | $19,29 | -$3,81 | |
| Балансовая стоим. | $56,39 | $6,31 | |
Технический анализ
EVR набирает 26 из 100 по техническому скорингу, RIOT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 32,8 (нейтральная зона), RIOT — 41,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EVR на -12,5%, RIOT на -18,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RIOT выше SMA 200 (+4,2%), EVR — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: EVR — 20,9 (слабый тренд), RIOT — 15,3 (нет тренда). По бете EVR стабильнее (1,76 vs 3,83). Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,84 | 41,75 | |
| Stochastic %K | 5,16 | 18,03 | |
| CCI (20) | -136,08 | -79,63 | |
| MFI | 25,04 | 46,92 | |
| Williams %R | -94,84 | -81,97 | |
| MACD гистограмма | -2,63 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -42,14 | -2,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,93 | 15,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,02% | -6,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,92% | -9,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,54% | -18,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,03% | +4,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 134,84 | 95,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,76 | 3,83 | |
| ATR % | 4,31% | 10,90% | |
| Sharpe (1г) | 0,08 | 1,01 | |
| RS Rating | 37,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -23,34 | -36,02 | |
| BB ширина | 19,30 | 28,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIOT растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +29,50% у EVR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как EVR генерирует прибыль (591,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | -663,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,29 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1,14% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,62 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,23% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8,07%), для RIOT — ноябре (+26,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVR — март (-6,69%), для RIOT — сентябрь (-6,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +19,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или RIOT?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EVR или RIOT?
Что лучше купить — EVR или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией