Сравнение EVR vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIOT (P/E -9.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EVR показывает P/E 17.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 13.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIOT дешевле: 3.44 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как EVR показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | -9.49 | |
| P/B | 7.38 | 3.44 | |
| P/S | 2.85 | 13.70 | |
| PEG | 0.26 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -28.78% | |
| ROA | 17.31% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 98.95% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 22.33% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 16.30% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 0.00% | |
| EPS | $19.17 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $6.89 | |
Технический анализ
RIOT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EVR — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, RIOT на 34.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). RIOT демонстрирует выраженный тренд, а EVR — нет. По бете EVR стабильнее (1.84 vs 4.17). Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 71.56 | |
| CCI (20) | -7.78 | 54.21 | |
| MFI | 48.63 | 66.83 | |
| Williams %R | -22.28 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 4.17 | |
| ATR % | 3.52% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 1.55 | |
| RS Rating | 73.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -8.47 | |
| BB ширина | 10.95 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как EVR генерирует прибыль (591,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EVR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для RIOT — ноябре (+26.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +20.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или RIOT?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EVR или RIOT?
Что лучше купить — EVR или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией