Сравнение EVR vs PIPR

Тикер 1

Тикер 2

EVR30

11PIPR

Evercore Inc. (EVR) и Piper Sandler Companies (PIPR) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EVR крупнее в 2.3× (13,39 млрд $ vs 5,74 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 17.61 vs 19.28 у PIPR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 21.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVR — 16.30%, у PIPR — 14.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PIPR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.42% vs 1.00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 34/100 у PIPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EVR уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Piper Sandler Companies

PIPRNYSE

80,76 $+0,72 $ (+0,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

6.3

Качество

10.0

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EVRPIPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVR оценён рынком дешевле: 17.61 против 19.28 у PIPR (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PIPR — 4.05, у EVR — 7.38. EV/EBITDA PIPR — 11.97, у EVR — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у PIPR — 21.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EVR удерживает чистую маржу на уровне 16.30%, опережая PIPR (14.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у PIPR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EVRPIPR

Показатель	EVR	PIPR
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	19.28
P/B	7.38	4.05
P/S	2.85	2.85
PEG	0.26	0.60
EV/EBITDA	12.44	11.97
Рентабельность
ROE	41.05%	21.56%
ROA	17.31%	13.22%
Валовая маржа	98.95%	97.34%
Операц. маржа	22.33%	21.76%
Чистая маржа	16.30%	14.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.08
Текущая ликв.	7.85	6.82
Быстрая ликв.	7.85	3.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	2.42%
Коэфф. выплат	19.78%	51.34%
EPS	$19.17	$4.15
Балансовая стоим.	$53.60	$22.96

Технический анализ

EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, PIPR — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), PIPR — 18.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVR торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как PIPR ниже этой средней (-58.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVR выше SMA 200 (+3.4%), PIPR — ниже (-73.3%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PIPR стабильнее (-1.62 vs 1.84). Значение ниже 0.8 делает PIPR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRPIPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	PIPR
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	18.52
Stochastic %K	77.72	69.10
CCI (20)	-7.78	-31.41
MFI	48.63	52.73
Williams %R	-22.28	-30.90
MACD гистограмма	-1.17	8.18
Momentum (10)	4.23	0.30
Тренд
ADX	12.15	63.97
Цена vs EMA 9	+1.17%	-0.09%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-18.49%
Цена vs SMA 50	+5.94%	-58.07%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-73.29%
Объём
CMF	-0.05	-0.08
Volume Ratio	61.86	68.15
Волатильность и статистика
Beta	1.84	-1.62
ATR %	3.52%	8.09%
Sharpe (1г)	1.04	-0.75
RS Rating	73.00	1.00
52w от хая	-13.16	-78.76
BB ширина	10.95	16.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, PIPR — 281,33 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	PIPR
Выручка	3,88 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	281,33 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$4.22
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	732,19 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	697,53 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, PIPR — 2.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, PIPR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	PIPR
Див. доходность	1.00%	2.42%
Годовые дивиденды	$1.73	$5.90
Коэфф. выплат	19.78%	51.34%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	-2.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для PIPR — ноябре (+10.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), PIPR — март (-5.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +20.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

PIPR

-1.4

-1.0

-5.2

-2.3

+3.5

+0.4

+6.7

+2.1

+1.2

+7.7

+10.0

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Piper Sandler Companies?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evercore Inc.: P/E 17.61 против 19.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVR или PIPR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 41.05%, PIPR — 21.56%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Piper Sandler Companies?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, PIPR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Piper Sandler Companies?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. EVR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или PIPR?

Чистая маржа EVR — 16.30%, PIPR — 14.09%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или PIPR?

Технический скоринг: EVR — 59/100, PIPR — 34/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или PIPR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу EVR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией