Сравнение EVR vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EVR торгуется с P/E 15,52, тогда как NDAQ — с P/E 27,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2,43 vs 6,14 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDAQ дешевле: 4,50 против 6,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 10,73 vs 19,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 39,83%, что превышает показатель NDAQ (16,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 22,60% против 15,71% у EVR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0,59, NDAQ — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,52 | 27,56 | |
| P/B | 6,19 | 4,50 | |
| P/S | 2,43 | 6,14 | |
| PEG | 0,26 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 10,73 | 19,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,83% | 16,31% | |
| ROA | 15,85% | 7,20% | |
| Валовая маржа | 98,48% | 59,35% | |
| Операц. маржа | 22,10% | 31,58% | |
| Чистая маржа | 15,71% | 22,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 2,47 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | 32,27% | |
| EPS | $19,29 | $3,49 | |
| Балансовая стоим. | $56,39 | $21,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 71/100 против 26/100 у EVR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 32,8 (нейтральная зона), у NDAQ — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDAQ торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как EVR ниже этой средней (-12,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDAQ выше SMA 200 (+7,0%), EVR — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу NDAQ. Сила тренда по ADX: EVR — 20,9 (слабый тренд), NDAQ — 27,8 (выраженный тренд). NDAQ менее волатилен — бета 0,66 против 1,76 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,84 | 63,28 | |
| Stochastic %K | 5,16 | 81,53 | |
| CCI (20) | -136,08 | 94,55 | |
| MFI | 25,04 | 63,08 | |
| Williams %R | -94,84 | -18,47 | |
| MACD гистограмма | -2,63 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -42,14 | 1,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,93 | 27,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,02% | +1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,92% | +3,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,54% | +7,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,03% | +6,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 134,84 | 59,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,76 | 0,66 | |
| ATR % | 4,31% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,08 | -0,09 | |
| RS Rating | 37,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -23,34 | -6,06 | |
| BB ширина | 19,30 | 9,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EVR: +29,50% г/г vs +11,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.50% | +60.20% | |
| EPS (TTM) | $15,29 | $3,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
EVR и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1,14%, NDAQ — 1,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 20,14%, NDAQ — 32,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $2,62 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | 32,27% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,23% | -15,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8,07%), а NDAQ — на июле (+7,32%). Слабые месяцы: для EVR — март (-6,69%), для NDAQ — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +19,87% против +16,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или NDAQ?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — EVR или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — EVR или NDAQ?
Что лучше купить — EVR или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией