Сравнение EVR vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как NDAQ — с P/E 26.67. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2.85 vs 6.16 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDAQ дешевле: 4.24 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 12.44 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель NDAQ (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 23.15% против 16.30% у EVR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, NDAQ — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 26.67 | |
| P/B | 7.38 | 4.24 | |
| P/S | 2.85 | 6.16 | |
| PEG | 0.26 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 15.91% | |
| ROA | 17.31% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 29.53% | |
| Чистая маржа | 16.30% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 32.20% | |
| EPS | $19.17 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $21.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, NDAQ на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EVR выше SMA 200 (+3.4%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 42.63 | |
| CCI (20) | -7.78 | -1.95 | |
| MFI | 48.63 | 53.42 | |
| Williams %R | -22.28 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 4.23 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 0.75 | |
| ATR % | 3.52% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.31 | |
| RS Rating | 73.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -11.57 | |
| BB ширина | 10.95 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
EVR и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1.00%, NDAQ — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EVR платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 32.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или NDAQ?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — EVR или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — EVR или NDAQ?
Что лучше купить — EVR или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией