Сравнение EVR vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EVR торгуется с P/E 15,78, тогда как MCO — с P/E 30,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2,47 vs 10,11 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EVR — 6,30, у MCO — 27,64. EV/EBITDA EVR — 10,92, у MCO — 22,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 79,69%, у EVR — 39,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MCO удерживает чистую маржу на уровне 34,25%, опережая EVR (15,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2,49 vs 0,59 у EVR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EVR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,78 | 30,14 | |
| P/B | 6,30 | 27,64 | |
| P/S | 2,47 | 10,11 | |
| PEG | 0,26 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 10,92 | 22,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,83% | 79,69% | |
| ROA | 15,85% | 19,05% | |
| Валовая маржа | 98,48% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 22,10% | 45,10% | |
| Чистая маржа | 15,71% | 34,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 2,47 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,13% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | 25,04% | |
| EPS | $19,29 | $15,93 | |
| Балансовая стоим. | $56,39 | $18,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MCO сильнее: 38/100 против 25/100 у EVR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 36,6 (нейтральная зона), у MCO — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0,9%, EVR — ниже на -10,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MCO выше SMA 200 (+0,7%), EVR — ниже (-8,5%). Долгосрочный тренд в пользу MCO. ADX: EVR — 22,5 (слабый тренд), MCO — 10,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCO менее волатилен — бета 0,60 против 1,77 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,60 | 47,29 | |
| Stochastic %K | 14,44 | 35,49 | |
| CCI (20) | -105,97 | -67,88 | |
| MFI | 31,01 | 40,40 | |
| Williams %R | -85,56 | -64,51 | |
| MACD гистограмма | -2,41 | -2,17 | |
| Momentum (10) | -37,44 | -7,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,47 | 10,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,73% | -0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,78% | -0,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,85% | +0,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,47% | +0,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 107,96 | 64,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,77 | 0,60 | |
| ATR % | 4,21% | 2,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,36 | |
| RS Rating | 35,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -22,03 | -12,87 | |
| BB ширина | 20,07 | 10,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EVR: +29,50% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 7,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.50% | +19.50% | |
| EPS (TTM) | $15,29 | $13,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
EVR и MCO — дивидендные акции. Доходность: EVR — 1,13%, MCO — 0,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 20,14%, MCO — 25,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,13% | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | $2,62 | $3,09 | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | 25,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,23% | 4,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8,07%), а MCO — на ноябре (+6,14%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6,69%), MCO — сентябрь (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +19,87% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — EVR или MCO?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше маржинальность — EVR или MCO?
Какая акция лучше по технике — EVR или MCO?
Что лучше купить — EVR или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией