Сравнение EVR vs MARA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MARA имеет отрицательный P/E (-1,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EVR прибылен с P/E 15,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2,47 vs 4,59 у MARA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MARA — 2,22, у EVR — 6,30. ROE MARA отрицательный (-110,39%), что говорит об убыточности. EVR генерирует прибыль с ROE 39,83%. По этому критерию преимущество однозначно. MARA убыточен — чистая маржа -429,71%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0,59, у MARA — 1,49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MARA ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,78 | -1,03 | |
| P/B | 6,30 | 2,22 | |
| P/S | 2,47 | 4,59 | |
| PEG | 0,26 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,92 | -4,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,83% | -110,39% | |
| ROA | 15,85% | -79,46% | |
| Валовая маржа | 98,48% | -42,12% | |
| Операц. маржа | 22,10% | -97,69% | |
| Чистая маржа | 15,71% | -429,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 1,49 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 2,47 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,13% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | 0,00% | |
| EPS | $19,29 | -$9,06 | |
| Балансовая стоим. | $56,39 | $4,61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EVR составляет 36,6 (нейтральная зона), у MARA — 36,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EVR на -10,8%, MARA на -23,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EVR — 22,5 (слабый тренд), MARA — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EVR менее волатилен — бета 1,77 против 3,35 у MARA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MARA составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,60 | 36,77 | |
| Stochastic %K | 14,44 | 7,46 | |
| CCI (20) | -105,97 | -158,04 | |
| MFI | 31,01 | 40,88 | |
| Williams %R | -85,56 | -92,54 | |
| MACD гистограмма | -2,41 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -37,44 | -1,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,47 | 15,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,73% | -8,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,78% | -13,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,85% | -23,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,47% | -16,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 107,96 | 76,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,77 | 3,35 | |
| ATR % | 4,21% | 10,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,26 | |
| RS Rating | 35,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -22,03 | -58,72 | |
| BB ширина | 20,07 | 31,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, MARA — 907,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MARA: +38,20% г/г vs +29,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: EVR зарабатывает 591,92 млн $, а MARA фиксирует убыток (-1,31 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, MARA — -312,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 907,09 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +38.20% | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,29 | -$3,69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 94,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | -312,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1,13% годовой доходности, MARA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MARA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EVR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,62 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8,07%), а MARA — на ноябре (+31,31%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6,69%), MARA — март (-12,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +58,67% против +19,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или MARA?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EVR или MARA?
Что лучше купить — EVR или MARA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией