Сравнение EVR vs ICE

Тикер 1

Тикер 2

EVR26

17ICE

Evercore Inc. (EVR) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ICE крупнее в 6.4× (85,67 млрд $ vs 13,39 млрд $). EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как ICE — с P/E 21.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EVR — 41.05%, у ICE — 13.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ICE удерживает чистую маржу на уровне 29.98%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ICE предлагает более высокую дивидендную доходность (1.29% vs 1.00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EVR сильнее: 59/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EVR побеждает по числу метрик: 26 против 17 у ICE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRICE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 17.61 vs 21.94 у ICE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EVR дешевле: 2.85 против 6.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у EVR — 7.38. EV/EBITDA EVR — 12.44, у ICE — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ICE — 29.98%, у EVR — 16.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у ICE — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EVRICE

Показатель	EVR	ICE
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	21.94
P/B	7.38	2.91
P/S	2.85	6.56
PEG	0.26	0.52
EV/EBITDA	12.44	15.87
Рентабельность
ROE	41.05%	13.57%
ROA	17.31%	2.19%
Валовая маржа	98.95%	68.98%
Операц. маржа	22.33%	40.84%
Чистая маржа	16.30%	29.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.71
Текущая ликв.	7.85	1.01
Быстрая ликв.	7.85	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	1.29%
Коэфф. выплат	19.78%	28.67%
EPS	$19.17	$6.91
Балансовая стоим.	$53.60	$52.14

Технический анализ

EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ICE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), ICE — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVR торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVR выше SMA 200 (+3.4%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), ICE — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ICE стабильнее (0.44 vs 1.84). Значение ниже 0.8 делает ICE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRICE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	ICE
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	38.59
Stochastic %K	77.72	1.85
CCI (20)	-7.78	-206.05
MFI	48.63	37.79
Williams %R	-22.28	-98.15
MACD гистограмма	-1.17	-0.18
Momentum (10)	4.23	-1.71
Тренд
ADX	12.15	14.58
Цена vs EMA 9	+1.17%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-2.77%
Цена vs SMA 50	+5.94%	-4.22%
Цена vs SMA 200	+3.44%	-7.28%
Объём
CMF	-0.05	-0.11
Volume Ratio	61.86	112.39
Волатильность и статистика
Beta	1.84	0.44
ATR %	3.52%	2.30%
Sharpe (1г)	1.04	-0.73
RS Rating	73.00	29.00
52w от хая	-13.16	-19.89
BB ширина	10.95	4.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, ICE — 3,30 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, ICE — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVR	ICE
Выручка	3,88 млрд $	12,64 млрд $
Чистая прибыль	591,92 млн $	3,30 млрд $
EPS (TTM)	$15.29	$5.80
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	4,66 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	4,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVR — 1.00%, ICE — 1.29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVR — 13 лет, ICE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, ICE — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	ICE
Див. доходность	1.00%	1.29%
Годовые дивиденды	$1.73	$2.08
Коэфф. выплат	19.78%	28.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для ICE — ноябре (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), ICE — сентябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evercore Inc.: P/E 17.61 против 21.94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EVR или ICE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVR — 41.05%, ICE — 13.57%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVR — 1.00%, ICE — 1.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?

Выручка EVR за TTM — 3,88 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. ICE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVR или ICE?

Чистая маржа EVR — 16.30%, ICE — 29.98%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или ICE?

Технический скоринг: EVR — 59/100, ICE — 32/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или ICE?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу EVR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией