Сравнение EVR vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HUT имеет отрицательный P/E (-17,07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EVR прибылен с P/E 15,62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2,45 vs 35,18 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EVR — 6,23, у HUT — 7,79. EV/EBITDA EVR — 10,80, у HUT — 233,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUT отрицательный (-39,50%), что говорит об убыточности. EVR генерирует прибыль с ROE 39,83%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -188,53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0,59, у HUT — 0,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,62 | -17,07 | |
| P/B | 6,23 | 7,79 | |
| P/S | 2,45 | 35,18 | |
| PEG | 0,26 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 10,80 | 233,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,83% | -39,50% | |
| ROA | 15,85% | -22,96% | |
| Валовая маржа | 98,48% | 25,26% | |
| Операц. маржа | 22,10% | -31,10% | |
| Чистая маржа | 15,71% | -188,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 0,31 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 2,47 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | 0,00% | |
| EPS | $19,29 | -$5,06 | |
| Балансовая стоим. | $56,39 | $14,27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EVR составляет 35,3 (нейтральная зона), у HUT — 43,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EVR на -11,5%, HUT на -16,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HUT выше SMA 200 (+26,2%), EVR — ниже (-9,4%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: EVR — 23,9 (слабый тренд), HUT — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EVR менее волатилен — бета 1,77 против 4,62 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 11,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,30 | 43,51 | |
| Stochastic %K | 8,77 | 17,38 | |
| CCI (20) | -100,82 | -66,38 | |
| MFI | 30,35 | 27,88 | |
| Williams %R | -91,23 | -82,62 | |
| MACD гистограмма | -2,27 | -1,39 | |
| Momentum (10) | -4,76 | 2,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,91 | 14,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,01% | -2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,14% | -7,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,52% | -16,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,39% | +26,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 126,51 | 95,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,77 | 4,62 | |
| ATR % | 4,17% | 11,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 1,82 | |
| RS Rating | 37,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -22,83 | -35,53 | |
| BB ширина | 19,81 | 38,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, HUT — 15,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EVR: +29,50% г/г vs -90,70%. HUT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: EVR зарабатывает 591,92 млн $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, HUT — -787,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | -90.70% | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | -226,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,29 | -$2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | -787,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1,14% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,62 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8,07%), а HUT — на мае (+25,16%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6,69%), HUT — март (-13,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +82,79% против +19,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — EVR или HUT?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — EVR или HUT?
Что лучше купить — EVR или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией