Сравнение EVR vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HUT имеет отрицательный P/E (-34.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EVR прибылен с P/E 17.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2.85 vs 38.18 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EVR — 12.44, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. EVR генерирует прибыль с ROE 41.05%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVR — 0.62, у HUT — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | -34.31 | |
| P/B | 7.38 | 7.76 | |
| P/S | 2.85 | 38.18 | |
| PEG | 0.26 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -20.57% | |
| ROA | 17.31% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 55.06% | |
| Чистая маржа | 16.30% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | 0.00% | |
| EPS | $19.17 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $15.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUT сильнее: 77/100 против 59/100 у EVR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 53.4 (нейтральная зона), у HUT — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVR и HUT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +48.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), HUT — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EVR менее волатилен — бета 1.84 против 4.85 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 57.94 | |
| CCI (20) | -7.78 | 38.74 | |
| MFI | 48.63 | 67.42 | |
| Williams %R | -22.28 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | -0.97 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 4.85 | |
| ATR % | 3.52% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 2.17 | |
| RS Rating | 73.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -6.18 | |
| BB ширина | 10.95 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, HUT — 15,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EVR зарабатывает 591,92 млн $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EVR — 1,18 млрд $, HUT — -342,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1.00% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EVR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8.07%), а HUT — на октябре (+20.59%). Наименее удачные месяцы: EVR — март (-6.69%), HUT — март (-13.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +20.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — EVR или HUT?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — EVR или HUT?
Что лучше купить — EVR или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией