Сравнение EVR vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLXY (P/E -79.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EVR показывает P/E 17.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 7.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как EVR показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, GLXY — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EVR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | -79.70 | |
| P/B | 7.38 | 2.94 | |
| P/S | 2.85 | 0.16 | |
| PEG | 0.26 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -3.82% | |
| ROA | 17.31% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 98.95% | 2.45% | |
| Операц. маржа | 22.33% | 1.54% | |
| Чистая маржа | 16.30% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 7.85 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 7.85 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | -14.10% | |
| EPS | $19.17 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $53.60 | $14.47 | |
Технический анализ
EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, GLXY — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVR — 53.4 (нейтральная зона), GLXY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVR на 5.9%, GLXY на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), GLXY — 27.0 (выраженный тренд). GLXY демонстрирует выраженный тренд, а EVR — нет. По бете EVR стабильнее (1.84 vs 3.76). Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.37 | 50.76 | |
| Stochastic %K | 77.72 | 22.58 | |
| CCI (20) | -7.78 | -19.64 | |
| MFI | 48.63 | 68.52 | |
| Williams %R | -22.28 | -77.42 | |
| MACD гистограмма | -1.17 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 4.23 | -3.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -4.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +13.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.44% | +1.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 3.76 | |
| ATR % | 3.52% | 7.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.65 | |
| RS Rating | 73.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -13.16 | -39.53 | |
| BB ширина | 10.95 | 29.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVR — 3,88 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как EVR генерирует прибыль (591,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, GLXY — -1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.29 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EVR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.78% | -14.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVR — ноябре (+8.07%), для GLXY — апреле (+57.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для GLXY — ноябрь (-23.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +20.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — EVR или GLXY?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — EVR или GLXY?
Что лучше купить — EVR или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией