Сравнение EVR vs FIGR

Тикер 1

Тикер 2

EVR27

11FIGR

EVR против FIGR — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EVR крупнее в 2.1× (13,39 млрд $ vs 6,25 млрд $). EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как FIGR — с P/E 44.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 17.59% у FIGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGR — 28.96%, EVR — 16.30%. У FIGR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1.00% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, FIGR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:11 — убедительное преимущество EVR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRFIGR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 17.61 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EVR оценён ниже: 2.85 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 12.44 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVR составляет 41.05%, что превышает показатель FIGR (17.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 28.96% против 16.30% у EVR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVR — 0.62, FIGR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EVRFIGR

Показатель	EVR	FIGR
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	44.03
P/B	7.38	6.12
P/S	2.85	10.66
PEG	0.26	0.01
EV/EBITDA	12.44	25.10
Рентабельность
ROE	41.05%	17.59%
ROA	17.31%	6.58%
Валовая маржа	98.95%	90.01%
Операц. маржа	22.33%	32.93%
Чистая маржа	16.30%	28.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.18
Текущая ликв.	7.85	1.90
Быстрая ликв.	7.85	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.78%	0.04%
EPS	$19.17	$0.83
Балансовая стоим.	$53.60	$5.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVR: скоринг 59/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EVR — 53.4, FIGR — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVR выше на 5.9%, FIGR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EVR — 12.2 (нет тренда), FIGR — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета FIGR — -0.45, EVR — 1.84. EVR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EVRFIGR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVR	FIGR
Осцилляторы
RSI (14)	53.37	42.74
Stochastic %K	77.72	7.79
CCI (20)	-7.78	-53.48
MFI	48.63	64.19
Williams %R	-22.28	-92.21
MACD гистограмма	-1.17	-0.42
Momentum (10)	4.23	-3.13
Тренд
ADX	12.15	19.26
Цена vs EMA 9	+1.17%	-8.89%
Цена vs EMA 20	+1.26%	-7.96%
Цена vs SMA 50	+5.94%	-2.34%
Цена vs SMA 200	+3.44%	—
Объём
CMF	-0.05	0.23
Volume Ratio	61.86	103.54
Волатильность и статистика
Beta	1.84	-0.45
ATR %	3.52%	9.08%
Sharpe (1г)	1.04	—
RS Rating	73.00	—
52w от хая	-13.16	-55.92
BB ширина	10.95	32.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EVR генерирует 3,88 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, FIGR — 133,86 млн $. EVR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, FIGR — 62,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVR	FIGR
Выручка	3,88 млрд $	457,21 млн $
Чистая прибыль	591,92 млн $	133,86 млн $
EPS (TTM)	$15.29	$0.54
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	62,57 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	62,57 млн $

Дивиденды

EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVR — 19.78%, FIGR — 0.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVR	FIGR
Див. доходность	1.00%	—
Годовые дивиденды	$1.73	—
Коэфф. выплат	19.78%	0.04%
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.18%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EVR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), FIGR — в январе (+30.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EVR — март (-6.69%), для FIGR — февраль (-51.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +20.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?

Мультипликатор P/E у Evercore Inc. ниже (17.61 vs 44.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EVR или FIGR?

ROE EVR — 41.05%, FIGR — 17.59%. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evercore Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?

Evercore Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.00%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: EVR — 3,88 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVR или FIGR?

Чистая маржа EVR — 16.30%, FIGR — 28.96%. FIGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVR или FIGR?

Технический скоринг: EVR — 59/100, FIGR — 44/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVR или FIGR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик EVR выигрывает 27, FIGR — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией