Сравнение EUTR vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EUTR с P/E 4.92 (у YAKG — 16.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0.09 vs 3.42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EUTR — 0.69, у YAKG — 1.85. EUTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EUTR — 2.43, у YAKG — 9.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EUTR — 13.93%, у YAKG — 11.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая EUTR (1.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.72 у YAKG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EUTR | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 16.30 | |
| P/B | 0.69 | 1.85 | |
| P/S | 0.09 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 11.35% | |
| ROA | 3.40% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 7.80% | 60.18% | |
| Операц. маржа | 7.00% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 15.70% | |
| EPS | $29.89 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $23.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 33.1 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EUTR менее волатилен — бета 0.36 против 0.48 у YAKG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 12.50 | |
| CCI (20) | -214.72 | -111.29 | |
| MFI | 39.05 | 17.60 | |
| Williams %R | -73.68 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.48 | |
| ATR % | 6.65% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -0.45 | |
| RS Rating | 4.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -30.11 | |
| BB ширина | 24.56 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +59.98% г/г vs +11.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $29.89 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 25.21% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 15.70% | |
| Лет выплат | 4.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16.75%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — EUTR или YAKG?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — EUTR или YAKG?
Какая акция лучше по технике — EUTR или YAKG?
Что лучше купить — EUTR или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией