Сравнение EUTR vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EUTR прибылен с P/E 4.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0.09 vs 0.73 у VJGZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZ дешевле: 0.54 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EUTR оценён ниже: 2.43 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZ работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как EUTR показывает рентабельность 13.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как VJGZ практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | -10.46 | |
| P/B | 0.69 | 0.54 | |
| P/S | 0.09 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | -5.17% | |
| ROA | 3.40% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 1.80% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| EPS | $29.89 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $3592.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VJGZ сильнее: 41/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 33.1 (нейтральная зона), у VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), EUTR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). EUTR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZ. EUTR менее волатилен — бета 0.36 против 0.42 у VJGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 41.26 | |
| CCI (20) | -214.72 | -66.19 | |
| MFI | 39.05 | 56.75 | |
| Williams %R | -73.68 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -25.85 | |
| Momentum (10) | -14.70 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.42 | |
| ATR % | 6.65% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 0.84 | |
| RS Rating | 4.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -42.45 | |
| BB ширина | 24.56 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +59.98% г/г vs -3.72%. VJGZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как EUTR генерирует прибыль (4,79 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 25.21% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16.75%), а VJGZ — на январе (+26.38%). Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — EUTR или VJGZ?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — EUTR или VJGZ?
Что лучше купить — EUTR или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией