Сравнение EUTR vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10,46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EUTR прибылен с P/E 4,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0,09 vs 0,73 у VJGZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZ дешевле: 0,54 против 0,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EUTR оценён ниже: 2,43 vs 105,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZ работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как EUTR показывает рентабельность 13,93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,10, тогда как VJGZ практически без долга (D/E 0,55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,92 | -10,46 | |
| P/B | 0,69 | 0,54 | |
| P/S | 0,09 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,43 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,93% | -5,17% | |
| ROA | 3,40% | -3,33% | |
| Валовая маржа | 7,80% | — | |
| Операц. маржа | 7,00% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 1,80% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,10 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | — | |
| EPS | $29,89 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $213,38 | $3592,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VJGZ сильнее: 57/100 против 21/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 39,9 (нейтральная зона), у VJGZ — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VJGZ торгуется выше SMA 50 (7,2%), тогда как EUTR ниже этой средней (-28,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VJGZ выше SMA 200 (+4,8%), EUTR — ниже (-64,2%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: EUTR — 27,1 (выраженный тренд), VJGZ — 26,2 (выраженный тренд). VJGZ менее волатилен — бета 0,83 против 1,04 у EUTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 17,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,89 | 51,56 | |
| Stochastic %K | 17,84 | 28,81 | |
| CCI (20) | -50,70 | -30,69 | |
| MFI | 42,62 | 42,21 | |
| Williams %R | -82,16 | -71,19 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -17,66 | |
| Momentum (10) | 0,85 | -265,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,06 | 26,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,37% | -1,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,34% | +0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -28,93% | +7,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -64,24% | +4,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 58,35 | 22,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,83 | |
| ATR % | 17,44% | 8,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,61 | 0,65 | |
| RS Rating | 1,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -75,86 | -46,70 | |
| BB ширина | 60,44 | 18,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +42,70% г/г vs -42,90%. VJGZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как EUTR генерирует прибыль (4,79 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.70% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $29,89 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 11,98% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EUTR | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $9,17 | — | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Евротранс или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — EUTR или VJGZ?
Какие дивиденды у Евротранс и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Евротранс или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — EUTR или VJGZ?
Что лучше купить — EUTR или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией