Сравнение EUTR vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UKUZ (P/E -1.10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EUTR показывает P/E 4.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0.09 против 1.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27.50%, что превышает показатель EUTR (13.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как UKUZ практически без долга (D/E -1.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EUTR | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | -1.10 | |
| P/B | 0.69 | -0.30 | |
| P/S | 0.09 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 27.50% | |
| ROA | 3.40% | -43.26% | |
| Валовая маржа | 7.80% | 1.54% | |
| Операц. маржа | 7.00% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 1.80% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| EPS | $29.89 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $-2858.77 | |
Технический анализ
UKUZ набирает 31 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 33.1 (нейтральная зона), UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). По бете UKUZ стабильнее (0.26 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает UKUZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 6.00 | |
| CCI (20) | -214.72 | -116.63 | |
| MFI | 39.05 | 62.09 | |
| Williams %R | -73.68 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 3.81 | |
| Momentum (10) | -14.70 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.26 | |
| ATR % | 6.65% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -1.27 | |
| RS Rating | 4.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -32.63 | |
| BB ширина | 24.56 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EUTR растёт быстрее по выручке: +59.98% год к году против -24.17% у UKUZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как EUTR генерирует прибыль (4,79 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 25.21% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EUTR | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16.75%), для UKUZ — октябре (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — EUTR или UKUZ?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — EUTR или UKUZ?
Что лучше купить — EUTR или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией