Сравнение EUTR vs SNGSP

Тикер 1

Тикер 2

EUTR15

27SNGSP

Инвесторы часто выбирают между EUTR и SNGSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNGSP крупнее в 28.2× (315,55 млрд ₽ vs 11,17 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGSP с P/E 1.05 (у EUTR — 4.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 13.93% у EUTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGSP — 58.88%, EUTR — 1.80%. У SNGSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EUTR предлагает более высокую дивидендную доходность (25.21% vs 16.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SNGSP сильнее: 23/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SNGSP уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ЕвроТранс

EUTRRU

70,20 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 11,17 млрд ₽

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

6.9

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Сургутнефтегаз - привилегированные акции

SNGSPRU

40,97 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 315,55 млрд ₽

ETP Rank7.4

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EUTRSNGSP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1.05 против 4.92. Премия к оценке EUTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0.09 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0.20 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGSP оценён ниже: 0.84 vs 2.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель EUTR (13.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58.88% против 1.80% у EUTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как SNGSP практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EUTRSNGSP

Показатель	EUTR	SNGSP
Мультипликаторы оценки
P/E	4.92	1.05
P/B	0.69	0.20
P/S	0.09	0.62
PEG	—	0.08
EV/EBITDA	2.43	0.84
Рентабельность
ROE	13.93%	18.66%
ROA	3.40%	16.44%
Валовая маржа	7.80%	—
Операц. маржа	7.00%	23.78%
Чистая маржа	1.80%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.10	0.13
Текущая ликв.	1.17	4.30
Быстрая ликв.	0.53	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	25.21%	16.19%
Коэфф. выплат	47.47%	2.79%
EPS	$29.89	$30.44
Балансовая стоим.	$213.38	$163.17

Технический анализ

SNGSP набирает 23 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 33.1 (нейтральная зона), SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). EUTR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNGSP. По бете EUTR стабильнее (0.36 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает EUTR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EUTRSNGSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EUTR	SNGSP
Осцилляторы
RSI (14)	33.11	42.59
Stochastic %K	26.32	42.05
CCI (20)	-214.72	-97.79
MFI	39.05	33.67
Williams %R	-73.68	-57.95
MACD гистограмма	-0.83	-0.06
Momentum (10)	-14.70	-0.90
Тренд
ADX	35.17	16.50
Цена vs EMA 9	-6.64%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-11.33%	-1.48%
Цена vs SMA 50	-20.90%	-5.31%
Цена vs SMA 200	-42.79%	-1.59%
Объём
CMF	-0.08	-0.16
Volume Ratio	216.46	85.27
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.58
ATR %	6.65%	2.89%
Sharpe (1г)	-1.26	-0.47
RS Rating	4.00	30.00
52w от хая	-53.77	-19.66
BB ширина	24.56	9.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EUTR растёт быстрее по выручке: +59.98% год к году против +27.82% у SNGSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EUTR	SNGSP
Выручка	265,77 млрд ₽	2,25 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+59.98%	+27.82%
Чистая прибыль	4,79 млрд ₽	1,32 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+40.17%	+21.18%
EPS (TTM)	$29.89	$30.44
Операц. Cash Flow	7,83 млрд ₽	595,13 млн ₽
Free Cash Flow	-6,74 млрд ₽	330,14 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EUTR — 25.21%, SNGSP — 16.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, SNGSP — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EUTR	SNGSP
Див. доходность	25.21%	16.19%
Годовые дивиденды	$9.17	$0.85
Коэфф. выплат	47.47%	2.79%
Лет выплат	4.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-33.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16.75%), для SNGSP — декабре (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EUTR

+6.0

-5.3

-4.3

-11.5

-12.3

+4.3

-21.0

+2.7

+16.8

-15.7

+1.7

+14.4

SNGSP

+0.6

-2.1

+2.4

-1.3

-0.5

+3.5

-9.3

+0.9

+1.6

+1.5

+2.2

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сургутнефтегаз - привилегированные акции: P/E 1.05 против 4.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EUTR или SNGSP?

ROE EUTR — 13.93%, SNGSP — 18.66%. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЕвроТранс и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EUTR — 25.21%, SNGSP — 16.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?

По объёму выручки: EUTR — 265,77 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EUTR или SNGSP?

Чистая маржа EUTR — 1.80%, SNGSP — 58.88%. SNGSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EUTR или SNGSP?

Технический скоринг: EUTR — 17/100, SNGSP — 23/100. SNGSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EUTR или SNGSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EUTR выигрывает 15, SNGSP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией