Сравнение EUTR vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EUTR с P/E 4.92 (у SIBN — 9.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0.09 vs 0.64 у SIBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EUTR — 2.43, у SIBN — 3.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EUTR (13.93% vs 8.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SIBN — 7.10%, у EUTR — 1.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EUTR — 3.10, у SIBN — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EUTR | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 9.46 | |
| P/B | 0.69 | 0.76 | |
| P/S | 0.09 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 8.14% | |
| ROA | 3.40% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 7.80% | 79.56% | |
| Операц. маржа | 7.00% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 52.48% | |
| EPS | $29.89 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $646.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIBN сильнее: 33/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 33.1 (нейтральная зона), у SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), EUTR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EUTR менее волатилен — бета 0.36 против 0.57 у SIBN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 49.30 | |
| CCI (20) | -214.72 | -32.42 | |
| MFI | 39.05 | 33.14 | |
| Williams %R | -73.68 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -14.70 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.57 | |
| ATR % | 6.65% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -0.14 | |
| RS Rating | 4.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -13.12 | |
| BB ширина | 24.56 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +59.98% г/г vs +1.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | +1.87% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | -29.67% | |
| EPS (TTM) | $29.89 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
EUTR и SIBN — дивидендные акции. Доходность: EUTR — 25.21%, SIBN — 8.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, SIBN — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, SIBN — 52.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 52.48% | |
| Лет выплат | 4.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16.75%), а SIBN — на ноябре (+4.16%). Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), SIBN — февраль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — EUTR или SIBN?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — EUTR или SIBN?
Какая акция лучше по технике — EUTR или SIBN?
Что лучше купить — EUTR или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией