Сравнение EUTR vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EUTR — P/E 4.92 vs 13.33 у RTGZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EUTR: 0.09 vs 0.39 у RTGZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EUTR оценён ниже: 2.43 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EUTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.93% против 4.46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTGZ — 8.70%, EUTR — 1.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как RTGZ практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EUTR | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 13.33 | |
| P/B | 0.69 | 0.20 | |
| P/S | 0.09 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 4.46% | |
| ROA | 3.40% | 2.44% | |
| Валовая маржа | 7.80% | 29.14% | |
| Операц. маржа | 7.00% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 7.29% | |
| EPS | $29.89 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $211761.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTGZ сильнее: 23/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EUTR составляет 33.1 (нейтральная зона), у RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). RTGZ менее волатилен — бета 0.28 против 0.36 у EUTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 46.67 | |
| CCI (20) | -214.72 | -197.47 | |
| MFI | 39.05 | 28.86 | |
| Williams %R | -73.68 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -245.11 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.28 | |
| ATR % | 6.65% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -1.29 | |
| RS Rating | 4.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -33.69 | |
| BB ширина | 24.56 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EUTR: +59.98% г/г vs +9.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | +9.43% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | +2.42% | |
| EPS (TTM) | $29.89 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 25.21% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, RTGZ — 7.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 7.29% | |
| Лет выплат | 4.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EUTR приходится на сентябре (+16.75%), а RTGZ — на ноябре (+5.76%). Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — EUTR или RTGZ?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Газпром РнД?
У кого выше маржинальность — EUTR или RTGZ?
Какая акция лучше по технике — EUTR или RTGZ?
Что лучше купить — EUTR или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией