Сравнение EUTR vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RASP отрицательный (-2.07) — компания генерирует убытки. EUTR прибылен, P/E составляет 4.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0.09 против 0.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RASP отрицательный (-38.59%), что говорит об убыточности. EUTR генерирует прибыль с ROE 13.93%. По этому критерию преимущество однозначно. RASP убыточен — чистая маржа -44.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.48 у RASP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | -2.07 | |
| P/B | 0.69 | 0.80 | |
| P/S | 0.09 | 0.92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | -6.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | -38.59% | |
| ROA | 3.40% | -26.08% | |
| Валовая маржа | 7.80% | 15.50% | |
| Операц. маржа | 7.00% | -52.14% | |
| Чистая маржа | 1.80% | -44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| EPS | $29.89 | $-79.71 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $205.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RASP: скоринг 34/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EUTR — 33.1, RASP — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, RASP на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), RASP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EUTR — 0.36, RASP — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 42.07 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 49.05 | |
| CCI (20) | -214.72 | -36.31 | |
| MFI | 39.05 | 47.15 | |
| Williams %R | -73.68 | -50.95 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.01 | |
| Momentum (10) | -14.70 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 37.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -9.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -19.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 59.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.98 | |
| ATR % | 6.65% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -1.04 | |
| RS Rating | 4.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -43.45 | |
| BB ширина | 24.56 | 14.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EUTR генерирует 265,77 млрд ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EUTR — +59.98%, RASP — -15.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EUTR зарабатывает 4,79 млрд ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | -15.08% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $-79.71 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 25.21% годовой доходности, RASP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, RASP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $28.00 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EUTR показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.75%), RASP — в августе (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), RASP — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Распадская?
У кого выше рентабельность — EUTR или RASP?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Распадская?
Какая акция лучше по технике — EUTR или RASP?
Что лучше купить — EUTR или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией