Сравнение EUTR vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RASP отрицательный (-2,07) — компания генерирует убытки. EUTR прибылен, P/E составляет 4,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0,09 против 0,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RASP отрицательный (-38,59%), что говорит об убыточности. EUTR генерирует прибыль с ROE 13,93%. По этому критерию преимущество однозначно. RASP убыточен — чистая маржа -44,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3,10 vs 0,48 у RASP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,92 | -2,07 | |
| P/B | 0,69 | 0,80 | |
| P/S | 0,09 | 0,92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,43 | -6,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,93% | -38,59% | |
| ROA | 3,40% | -26,08% | |
| Валовая маржа | 7,80% | 15,50% | |
| Операц. маржа | 7,00% | -52,14% | |
| Чистая маржа | 1,80% | -44,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,10 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | — | |
| EPS | $29,89 | -$79,71 | |
| Балансовая стоим. | $213,38 | $205,30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RASP: скоринг 55/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EUTR — 36,7, RASP — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RASP выше на 6,8%, EUTR — ниже на -31,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EUTR — 24,5 (слабый тренд), RASP — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EUTR — 1,05, RASP — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,66 | 51,29 | |
| Stochastic %K | 3,49 | 28,86 | |
| CCI (20) | -102,19 | 17,41 | |
| MFI | 45,16 | 73,02 | |
| Williams %R | -96,51 | -71,14 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -10,05 | -2,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,49 | 33,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -11,39% | -3,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -17,34% | -0,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -31,94% | +6,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -66,80% | -17,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 36,10 | 89,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,12 | |
| ATR % | 16,27% | 4,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -1,61 | |
| RS Rating | 1,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -77,97 | -46,84 | |
| BB ширина | 54,16 | 27,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EUTR генерирует 265,77 млрд ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EUTR — +42,70%, RASP — -25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EUTR зарабатывает 4,79 млрд ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.70% | -25.80% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $29,89 | -$79,71 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 11,98% годовой доходности, RASP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, RASP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EUTR | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $9,17 | $28,00 | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | — | |
| Лет выплат | 4 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39,77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EUTR показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,75%), RASP — в августе (+9,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-23,21%), RASP — май (-4,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Евротранс или Распадская?
У кого выше рентабельность — EUTR или RASP?
Какие дивиденды у Евротранс и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — Евротранс или Распадская?
Какая акция лучше по технике — EUTR или RASP?
Что лучше купить — EUTR или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией