Сравнение EUTR vs NVTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EUTR торгуется с P/E 4.92, тогда как NVTK — с P/E 19.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0.09 против 2.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EUTR дешевле: 0.69 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EUTR оценён ниже: 2.43 vs 4.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EUTR составляет 13.93%, что превышает показатель NVTK (6.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 1.80% у EUTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как NVTK практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EUTR | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 19.76 | |
| P/B | 0.69 | 1.28 | |
| P/S | 0.09 | 2.50 | |
| PEG | — | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 4.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | 6.55% | |
| ROA | 3.40% | 5.18% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 19.44% | |
| Чистая маржа | 1.80% | 12.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | 7.10% | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 78.35% | |
| EPS | $29.89 | $60.28 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $931.62 | |
Технический анализ
NVTK набирает 28 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 33.1 (нейтральная зона), NVTK — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). По бете EUTR стабильнее (0.36 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает EUTR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 37.09 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 11.89 | |
| CCI (20) | -214.72 | -109.95 | |
| MFI | 39.05 | 48.84 | |
| Williams %R | -73.68 | -88.11 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.21 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -5.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 30.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -9.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -4.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 98.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.17 | |
| ATR % | 6.65% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 0.09 | |
| RS Rating | 4.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -24.20 | |
| BB ширина | 24.56 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 1,45 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | 186,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $60.28 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 503,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 503,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EUTR — 25.21%, NVTK — 7.10%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, NVTK — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, NVTK — 78.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EUTR | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | 7.10% | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $47.23 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | 78.35% | |
| Лет выплат | 4.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16.75%), для NVTK — августе (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для NVTK — октябрь (-4.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или НОВАТЭК?
У кого выше рентабельность — EUTR или NVTK?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и НОВАТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или НОВАТЭК?
У кого выше маржинальность — EUTR или NVTK?
Какая акция лучше по технике — EUTR или NVTK?
Что лучше купить — EUTR или NVTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией