Сравнение EUTR vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGSP отрицательный (-8,08) — компания генерирует убытки. EUTR прибылен, P/E составляет 4,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0,09 против 0,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGSP дешевле: 0,28 против 0,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как EUTR показывает рентабельность 13,93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,10, тогда как MFGSP практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,92 | -8,08 | |
| P/B | 0,69 | 0,28 | |
| P/S | 0,09 | 0,22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,43 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,93% | -3,47% | |
| ROA | 3,40% | -1,99% | |
| Валовая маржа | 7,80% | — | |
| Операц. маржа | 7,00% | 7,61% | |
| Чистая маржа | 1,80% | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,10 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | — | |
| EPS | $29,89 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $213,38 | $1254,31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MFGSP: скоринг 38/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EUTR — 39,4, MFGSP — 47,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -27,8%, MFGSP на -2,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 24,7 (слабый тренд), MFGSP — 13,0 (нет тренда). Волатильность: бета MFGSP — 0,78, EUTR — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 15,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,39 | 47,52 | |
| Stochastic %K | 19,20 | 29,90 | |
| CCI (20) | -58,96 | 0,13 | |
| MFI | 43,30 | 39,00 | |
| Williams %R | -80,80 | -70,10 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -6,90 | -8,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,69 | 12,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,40% | -1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,75% | -1,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,78% | -2,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -64,48% | -22,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 14,97 | 89,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,78 | |
| ATR % | 15,54% | 8,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | 0,17 | |
| RS Rating | 1,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -76,33 | -63,08 | |
| BB ширина | 57,42 | 14,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EUTR генерирует 265,77 млрд ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EUTR — +42,70%, MFGSP — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как EUTR генерирует прибыль (4,79 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.70% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $29,89 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 11,98% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, MFGSP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $9,17 | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | 47,47% | — | |
| Лет выплат | 4 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 97,83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EUTR показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,75%), MFGSP — в январе (+5,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EUTR — июль (-23,21%), для MFGSP — июнь (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Евротранс или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — EUTR или MFGSP?
Какие дивиденды у Евротранс и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Евротранс или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — EUTR или MFGSP?
Что лучше купить — EUTR или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией