Сравнение EUTR vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGSP отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. EUTR прибылен, P/E составляет 4.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0.09 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGSP дешевле: 0.28 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как EUTR показывает рентабельность 13.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как MFGSP практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | -8.08 | |
| P/B | 0.69 | 0.28 | |
| P/S | 0.09 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | -3.47% | |
| ROA | 3.40% | -1.99% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 1.80% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| EPS | $29.89 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $1254.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MFGSP: скоринг 25/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EUTR — 33.1, MFGSP — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета MFGSP — 0.29, EUTR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 3.70 | |
| CCI (20) | -214.72 | -87.90 | |
| MFI | 39.05 | 65.37 | |
| Williams %R | -73.68 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -1.28 | |
| Momentum (10) | -14.70 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.29 | |
| ATR % | 6.65% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 0.52 | |
| RS Rating | 4.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -52.22 | |
| BB ширина | 24.56 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EUTR генерирует 265,77 млрд ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как EUTR генерирует прибыль (4,79 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 25.21% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, MFGSP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EUTR | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EUTR показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.75%), MFGSP — в январе (+10.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — EUTR или MFGSP?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — EUTR или MFGSP?
Что лучше купить — EUTR или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией