Сравнение EUTR vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGS отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. EUTR прибылен, P/E составляет 4.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0.09 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0.28 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как EUTR показывает рентабельность 13.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EUTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.10, тогда как MFGS практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EUTR | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | -8.08 | |
| P/B | 0.69 | 0.28 | |
| P/S | 0.09 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | -3.47% | |
| ROA | 3.40% | -1.99% | |
| Валовая маржа | 7.80% | — | |
| Операц. маржа | 7.00% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 1.80% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| EPS | $29.89 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $1254.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MFGS: скоринг 28/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EUTR — 33.1, MFGS — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), MFGS — 7.5 (нет тренда). EUTR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MFGS. Волатильность: бета EUTR — 0.36, MFGS — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 27.27 | |
| CCI (20) | -214.72 | -62.01 | |
| MFI | 39.05 | 67.65 | |
| Williams %R | -73.68 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.60 | |
| Momentum (10) | -14.70 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.77 | |
| ATR % | 6.65% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 0.56 | |
| RS Rating | 4.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -51.88 | |
| BB ширина | 24.56 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EUTR генерирует 265,77 млрд ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как EUTR генерирует прибыль (4,79 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EUTR генерирует -6,74 млрд ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EUTR | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 25.21% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR платит дивиденды 4 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EUTR | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EUTR показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.75%), MFGS — в октябре (+12.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EUTR — июль (-21.02%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Мегион?
У кого выше рентабельность — EUTR или MFGS?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Мегион?
Какая акция лучше по технике — EUTR или MFGS?
Что лучше купить — EUTR или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией