Сравнение EUTR vs LKOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LKOH (P/E -3.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EUTR показывает P/E 4.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EUTR дешевле: 0.09 против 1.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EUTR — 0.69, у LKOH — 1.21. EUTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EUTR — 2.43, у LKOH — 5.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LKOH отрицательный (-29.23%), что говорит об убыточности. EUTR генерирует прибыль с ROE 13.93%. По этому критерию преимущество однозначно. LKOH убыточен — чистая маржа -28.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.51 у LKOH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EUTR | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | -3.82 | |
| P/B | 0.69 | 1.21 | |
| P/S | 0.09 | 1.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.43 | 5.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.93% | -29.23% | |
| ROA | 3.40% | -19.36% | |
| Валовая маржа | 7.80% | 89.69% | |
| Операц. маржа | 7.00% | 13.98% | |
| Чистая маржа | 1.80% | -28.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.10 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 0.92 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 25.21% | 19.71% | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| EPS | $29.89 | $-1536.04 | |
| Балансовая стоим. | $213.38 | $4846.54 | |
Технический анализ
LKOH набирает 46 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EUTR — 33.1 (нейтральная зона), LKOH — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, LKOH на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), LKOH — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EUTR стабильнее (0.36 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает EUTR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EUTR | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.11 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 26.32 | 62.27 | |
| CCI (20) | -214.72 | -47.03 | |
| MFI | 39.05 | 40.14 | |
| Williams %R | -73.68 | -37.73 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.74 | |
| Momentum (10) | -14.70 | 129.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.17 | 22.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.64% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.33% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.90% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.79% | -6.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 216.46 | 134.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.92 | |
| ATR % | 6.65% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -0.72 | |
| RS Rating | 4.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -53.77 | -22.00 | |
| BB ширина | 24.56 | 12.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EUTR — 265,77 млрд ₽, LKOH — 3,77 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EUTR зарабатывает 4,79 млрд ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, LKOH — 639,97 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EUTR | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 265,77 млрд ₽ | 3,77 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.98% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,79 млрд ₽ | -1,06 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $29.89 | $-1536.04 | |
| Операц. Cash Flow | 7,83 млрд ₽ | 1,41 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | -6,74 млрд ₽ | 639,97 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EUTR — 25.21%, LKOH — 19.71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, LKOH — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EUTR | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 25.21% | 19.71% | |
| Годовые дивиденды | $9.17 | $953.00 | |
| Коэфф. выплат | 47.47% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EUTR — сентябре (+16.75%), для LKOH — августе (+3.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), LKOH — февраль (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или ЛУКОЙЛ?
У кого выше рентабельность — EUTR или LKOH?
Какие дивиденды у ЕвроТранс и ЛУКОЙЛ?
Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или ЛУКОЙЛ?
Какая акция лучше по технике — EUTR или LKOH?
Что лучше купить — EUTR или LKOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией