Сравнение EUTR vs KRKNP

Тикер 1

Тикер 2

EUTR13

26KRKNP

ЕвроТранс (EUTR) и Саратовский НПЗ - акции привилегированные (KRKNP) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EUTR крупнее в 6.5× (11,17 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EUTR с P/E 4.92 (у KRKNP — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EUTR — 13.93%, у KRKNP — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EUTR удерживает чистую маржу на уровне 1.80%, опережая KRKNP (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EUTR составляет 25.21%, у KRKNP — 5.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRKNP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество KRKNP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ЕвроТранс

EUTRRU

70,20 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 11,17 млрд ₽

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

6.9

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

EUTRKRKNP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EUTR выглядит привлекательнее: 4.92 против 168.10. Премия к оценке KRKNP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0.09 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRKNP — 0.18, у EUTR — 0.69. KRKNP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует EUTR (13.93% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EUTR — 1.80%, у KRKNP — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.22 у KRKNP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EUTRKRKNP

Показатель	EUTR	KRKNP
Мультипликаторы оценки
P/E	4.92	168.10
P/B	0.69	0.18
P/S	0.09	0.63
PEG	—	—
EV/EBITDA	2.43	—
Рентабельность
ROE	13.93%	0.11%
ROA	3.40%	0.09%
Валовая маржа	7.80%	—
Операц. маржа	7.00%	6.84%
Чистая маржа	1.80%	0.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.10	0.22
Текущая ликв.	1.17	4.93
Быстрая ликв.	0.53	4.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	25.21%	5.62%
Коэфф. выплат	47.47%	601.92%
EPS	$29.89	$51.44
Балансовая стоим.	$213.38	$47847.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRKNP: скоринг 33/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EUTR — 33.1, KRKNP — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -20.9%, KRKNP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EUTR — 35.2 (выраженный тренд), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKNP — 0.36, EUTR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EUTRKRKNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EUTR	KRKNP
Осцилляторы
RSI (14)	33.11	47.25
Stochastic %K	26.32	32.14
CCI (20)	-214.72	-3.95
MFI	39.05	60.02
Williams %R	-73.68	-67.86
MACD гистограмма	-0.83	16.52
Momentum (10)	-14.70	140.00
Тренд
ADX	35.17	29.42
Цена vs EMA 9	-6.64%	-0.01%
Цена vs EMA 20	-11.33%	-0.24%
Цена vs SMA 50	-20.90%	-2.15%
Цена vs SMA 200	-42.79%	-4.42%
Объём
CMF	-0.08	-0.13
Volume Ratio	216.46	144.05
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.36
ATR %	6.65%	2.44%
Sharpe (1г)	-1.26	-0.79
RS Rating	4.00	46.00
52w от хая	-53.77	-15.69
BB ширина	24.56	4.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EUTR генерирует 265,77 млрд ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, KRKNP — 51305 ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EUTR	KRKNP	Лидер
Выручка	265,77 млрд ₽	13,79 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+59.98%	—	—
Чистая прибыль	4,79 млрд ₽	51305 ₽
Рост прибыли (г/г)	+40.17%	—	—
EPS (TTM)	$29.89	$51.44
Операц. Cash Flow	7,83 млрд ₽	4,32 млн ₽
Free Cash Flow	-6,74 млрд ₽	122167 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: EUTR платит 25.21%, KRKNP — 5.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EUTR — 4 лет, KRKNP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EUTR — 47.47%, KRKNP — 601.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EUTR	KRKNP
Див. доходность	25.21%	5.62%
Годовые дивиденды	$9.17	$309.63
Коэфф. выплат	47.47%	601.92%
Лет выплат	4.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	214.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EUTR показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.75%), KRKNP — в январе (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-21.02%), KRKNP — июнь (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EUTR

+6.0

-5.3

-4.3

-11.5

-12.3

+4.3

-21.0

+2.7

+16.8

-15.7

+1.7

+14.4

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЕвроТранс или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Мультипликатор P/E у ЕвроТранс ниже (4.92 vs 168.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EUTR или KRKNP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EUTR — 13.93%, KRKNP — 0.11%. Преимущество у EUTR.

Какие дивиденды у ЕвроТранс и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EUTR — 25.21%, KRKNP — 5.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ЕвроТранс или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Выручка EUTR за TTM — 265,77 млрд ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. EUTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EUTR или KRKNP?

Чистая маржа EUTR — 1.80%, KRKNP — 0.37%. EUTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EUTR или KRKNP?

Технический скоринг: EUTR — 17/100, KRKNP — 33/100. KRKNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EUTR или KRKNP?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу KRKNP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией