Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EUTR vs KRKN

Тикер 1

Тикер 2

EUTR13

25KRKN

Евротранс (EUTR) и СаратНПЗ (KRKN) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E EUTR оценён рынком дешевле: 4,92 против 168,10 у KRKN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EUTR — 13,93%, у KRKN — 0,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EUTR удерживает чистую маржу на уровне 1,80%, опережая KRKN (0,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 11,98% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKN набирает 41 из 100 по техническому скорингу, EUTR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество KRKN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Евротранс

EUTRRU

₽36,30

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

8.1

Качество

6.9

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

СаратНПЗ

KRKNRU

₽9900,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

EUTRKRKN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EUTR с P/E 4,92 (у KRKN — 168,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0,09 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0,18, у EUTR — 0,69. По ROE лидирует EUTR (13,93% vs 0,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EUTR — 1,80%, у KRKN — 0,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3,10 vs 0,22 у KRKN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EUTRKRKN

Показатель	EUTR	KRKN
Мультипликаторы оценки
P/E	4,92	168,10
P/B	0,69	0,18
P/S	0,09	0,63
PEG	—	—
EV/EBITDA	2,43	—
Рентабельность
ROE	13,93%	0,11%
ROA	3,40%	0,09%
Валовая маржа	7,80%	—
Операц. маржа	7,00%	6,84%
Чистая маржа	1,80%	0,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,10	0,22
Текущая ликв.	1,17	4,93
Быстрая ликв.	0,53	4,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,98%	—
Коэфф. выплат	47,47%	—
EPS	$29,89	$51,44
Балансовая стоим.	$213,38	$47 847,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRKN: скоринг 41/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EUTR — 39,9, KRKN — 56,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EUTR на -28,9%, KRKN на -2,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EUTR — 27,1 (выраженный тренд), KRKN — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKN — 0,27, EUTR — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 17,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EUTRKRKN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EUTR	KRKN
Осцилляторы
RSI (14)	39,89	56,27
Stochastic %K	17,84	69,70
CCI (20)	-50,70	112,88
MFI	42,62	86,81
Williams %R	-82,16	-30,30
MACD гистограмма	0,65	141,47
Momentum (10)	0,85	750,00
Тренд
ADX	27,06	13,13
Цена vs EMA 9	-10,37%	+2,02%
Цена vs EMA 20	-14,34%	+2,98%
Цена vs SMA 50	-28,93%	-2,01%
Цена vs SMA 200	-64,24%	-8,78%
Объём
CMF	-0,15	-0,39
Volume Ratio	58,35	10,98
Волатильность и статистика
Beta	1,04	0,27
ATR %	17,44%	5,04%
Sharpe (1г)	-0,61	0,52
RS Rating	1,00	92,00
52w от хая	-75,86	-31,72
BB ширина	60,44	16,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EUTR генерирует 265,77 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EUTR — +42,70%, KRKN — +8,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EUTR — 4,79 млрд ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EUTR — -6,74 млрд ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EUTR	KRKN	Лидер
Выручка	265,77 млрд ₽	13,79 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+42.70%	+8.60%
Чистая прибыль	4,79 млрд ₽	51,30 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-13.50%	—	—
EPS (TTM)	$29,89	$51,44
Операц. Cash Flow	7,83 млрд ₽	4,32 млрд ₽
Free Cash Flow	-6,74 млрд ₽	122,17 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 11,98% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EUTR выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	EUTR	KRKN
Див. доходность	11,98%	—
Годовые дивиденды	$9,17	—
Коэфф. выплат	47,47%	—
Лет выплат	4	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EUTR показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,75%), KRKN — в январе (+9,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EUTR — июль (-23,21%), KRKN — февраль (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EUTR

+6,0

-5,3

-4,3

-11,5

-15,4

-0,3

-23,2

+2,7

+16,8

-15,7

+1,7

+14,4

KRKN

+9,3

-3,1

-0,4

+0,5

-0,5

-1,5

-0,5

+0,8

-2,1

+0,6

-0,5

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Евротранс или СаратНПЗ?

Мультипликатор P/E у Евротранс ниже (4,92 vs 168,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EUTR или KRKN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EUTR — 13,93%, KRKN — 0,11%. Преимущество у EUTR.

Какие дивиденды у Евротранс и СаратНПЗ?

Евротранс выплачивает дивиденды с доходностью 11,98%. СаратНПЗ дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Евротранс или СаратНПЗ?

Выручка EUTR за TTM — 265,77 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. EUTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EUTR или KRKN?

Чистая маржа EUTR — 1,80%, KRKN — 0,37%. EUTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EUTR или KRKN?

Технический скоринг: EUTR — 21/100, KRKN — 41/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EUTR или KRKN?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу KRKN по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией