Сравнение ETSY vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. ETSY прибылен, P/E составляет 20.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 2.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ETSY — 10.30, у W — 54.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ETSY работает в убыток — ROE -25.47%, тогда как W показывает рентабельность 10.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. W убыточен — чистая маржа -2.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETSY — -0.65, у W — -1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETSY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.58 | -27.80 | |
| P/B | -5.15 | -2.98 | |
| P/S | 2.02 | 0.67 | |
| PEG | 0.27 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 10.30 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.47% | 10.98% | |
| ROA | 10.62% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 9.94% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.65 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.96 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $-11.81 | $-21.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ETSY — 51.7, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. ETSY торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как W ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETSY выше SMA 200 (+3.3%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. ADX: ETSY — 21.9 (слабый тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ETSY — 1.32, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETSY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.74 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 43.67 | 71.03 | |
| CCI (20) | -31.53 | -53.99 | |
| MFI | 50.15 | 41.89 | |
| Williams %R | -56.33 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -3.28 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.89 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.66% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.25% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 2.50 | |
| ATR % | 4.40% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 1.07 | |
| RS Rating | 64.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -20.62 | -46.06 | |
| BB ширина | 21.07 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETSY генерирует 2,88 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ETSY зарабатывает 162,98 млн $, а W фиксирует убыток (-313 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ETSY — 638,75 млн $, W — 464 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETSY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,98 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.68 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 693,41 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,75 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ETSY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETSY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETSY — март (-7.75%), W — октябрь (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +25.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — ETSY или W?
Какие дивиденды у Etsy, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — ETSY или W?
Что лучше купить — ETSY или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией