ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ETSY vs RH

Тикер 1
Тикер 2
ETSY29
13RH
Инвесторы часто выбирают между ETSY и RH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ETSY крупнее в 3,0× (7,02 млрд $ vs 2,36 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RH с P/E 21,12 (у ETSY — 34,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ETSY отрицательный (-17,67%), что говорит об убыточности. RH генерирует прибыль с ROE 184,91%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ETSY впереди: 7,33% против 3,23% у RH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу RH сильнее: 31/100 против 19/100 у ETSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:13 в пользу ETSY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ETSY
Etsy, Inc.
ETSYNYSE
$74,00-$0,46 (-0,62%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 7,02 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.1
Качество
6.4
Рост
3.7
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
RH
Rh
RHNYSE
$124,83-$9,34 (-6,96%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,36 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
5.4
Качество
5.9
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ETSYRH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RH выглядит привлекательнее: 21,12 против 34,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RH дешевле: 0,68 против 2,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RH оценён ниже: 12,47 vs 16,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ETSY отрицательный (-17,67%), что говорит об убыточности. RH генерирует прибыль с ROE 184,91%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ETSY — 7,33%, RH — 3,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 34,14, тогда как ETSY практически без долга (D/E -2,20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ETSYRH
ПоказательETSYRHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,9121,12
P/B-5,0119,62
P/S2,460,68
PEG0,796,72
EV/EBITDA16,4512,47
Рентабельность
ROE-17,67%184,91%
ROA8,59%2,17%
Валовая маржа72,30%44,28%
Операц. маржа15,99%9,95%
Чистая маржа7,33%3,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2,2034,14
Текущая ликв.1,481,12
Быстрая ликв.1,480,37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$5,90
Балансовая стоим.-$14,78$6,36

Технический анализ

RH набирает 31 из 100 по техническому скорингу, ETSY — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETSY — 40,0 (нейтральная зона), RH — 26,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETSY на -8,5%, RH на -24,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETSY выше SMA 200 (+14,7%), RH — ниже (-23,1%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. Сила тренда по ADX: ETSY — 17,9 (нет тренда), RH — 23,7 (слабый тренд). По бете ETSY стабильнее (1,15 vs 2,04). Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETSYRH
Общая оценка
19
31
Осцилляторы
30
42
Тренд
38
32
Объём
31
28
Волатильность
43
68
ИндикаторETSYRHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,9926,91
Stochastic %K25,050,21
CCI (20)-77,98-173,65
MFI36,5040,06
Williams %R-74,95-99,79
MACD гистограмма-0,88-1,53
Momentum (10)-7,33-24,32
Тренд
ADX17,8623,68
Цена vs EMA 9-1,60%-9,03%
Цена vs EMA 20-4,68%-14,70%
Цена vs SMA 50-8,49%-24,41%
Цена vs SMA 200+14,70%-23,05%
Объём
CMF-0,18-0,38
Volume Ratio101,42132,64
Волатильность и статистика
Beta1,152,04
ATR %4,41%6,75%
Sharpe (1г)0,64-0,73
RS Rating68,005,00
52w от хая-15,88-49,75
BB ширина23,2829,74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETSY — 2,88 млрд $, RH — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RH растёт быстрее по выручке: +8,10% год к году против +2,70% у ETSY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETSY — 162,98 млн $, RH — 124,79 млн $. ETSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETSY генерирует 638,75 млн $, RH — 252,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательETSYRHЛидер
Выручка2,88 млрд $3,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.70%+8.10%
Чистая прибыль162,98 млн $124,79 млн $
Рост прибыли (г/г)-46.30%+72.30%
EPS (TTM)$1,68$6,65
Операц. Cash Flow693,41 млн $452,24 млн $
Free Cash Flow638,75 млн $252,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательETSYRHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETSY — ноябре (+11,55%), для RH — ноябре (+12,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETSY — март (-7,75%), для RH — февраль (-5,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +31,64% против +31,05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETSY
+0,4
+6,7
-7,8
+6,9
+3,5
+7,9
+8,4
-1,0
+2,5
-6,2
+11,6
-1,2
RH
-1,1
-5,7
-2,6
+6,3
+2,6
+10,6
+8,5
+0,3
+5,5
-3,6
+12,1
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или Rh?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rh: P/E 21,12 против 34,91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ETSY или RH?
ROE ETSY — -17,67%, RH — 184,91%. RH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Etsy, Inc. и Rh?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или Rh?
По объёму выручки: ETSY — 2,88 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ETSY или RH?
Чистая маржа ETSY — 7,33%, RH — 3,23%. ETSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETSY или RH?
Технический скоринг: ETSY — 19/100, RH — 31/100. RH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETSY или RH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ETSY выигрывает 29, RH — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией