ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ETSY vs PDD

Тикер 1
Тикер 2
ETSY14
25PDD
ETSY против PDD — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PDD крупнее в 24.1× (139,19 млрд $ vs 5,76 млрд $). PDD торгуется с P/E 9.45, тогда как ETSY — с P/E 20.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. PDD генерирует прибыль с ROE 26.44%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PDD впереди: 23.02% против 9.94% у ETSY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PDD побеждает по числу метрик: 25 против 14 у ETSY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ETSY
Etsy, Inc.
ETSYNYSE
60,74 $-0,15 $ (-0,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 5,76 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
3.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
PDD
PDD Holdings Inc.
PDDNASDAQ
97,79 $-0,36 $ (-0,37%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 139,19 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.7
Качество
9.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ETSYPDD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PDD — P/E 9.45 vs 20.58 у ETSY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA PDD оценён ниже: 7.40 vs 10.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. PDD генерирует прибыль с ROE 26.44%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PDD — 23.02%, ETSY — 9.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETSY — -0.65, PDD — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETSYPDD
ПоказательETSYPDDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.589.45
P/B-5.152.25
P/S2.022.21
PEG0.27-0.74
EV/EBITDA10.307.40
Рентабельность
ROE-25.47%26.44%
ROA10.62%15.71%
Валовая маржа72.01%56.28%
Операц. маржа14.26%21.91%
Чистая маржа9.94%23.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-0.650.01
Текущая ликв.1.692.45
Быстрая ликв.1.692.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.96$70.60
Балансовая стоим.$-11.81$296.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ETSY — 51.7, PDD — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETSY выше на 5.7%, PDD — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ETSY выше SMA 200 (+3.3%), PDD — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. Сила тренда по ADX: ETSY — 21.9 (слабый тренд), PDD — 7.6 (нет тренда). Волатильность: бета PDD — 1.04, ETSY — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETSYPDD
Общая оценка
38
35
Осцилляторы
45
44
Тренд
50
32
Объём
31
50
Волатильность
48
48
ИндикаторETSYPDDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.7448.80
Stochastic %K43.6747.90
CCI (20)-31.53-15.46
MFI50.1545.59
Williams %R-56.33-52.10
MACD гистограмма-0.57-0.08
Momentum (10)-3.28-4.16
Тренд
ADX21.897.61
Цена vs EMA 9+1.55%+0.77%
Цена vs EMA 20+0.80%-0.10%
Цена vs SMA 50+5.66%-1.73%
Цена vs SMA 200+3.25%-13.86%
Объём
CMF-0.150.08
Volume Ratio78.9586.71
Волатильность и статистика
Beta1.321.04
ATR %4.40%2.87%
Sharpe (1г)0.67-0.52
RS Rating64.0025.00
52w от хая-20.62-29.60
BB ширина21.077.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETSY генерирует 2,88 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETSY — 162,98 млн $, PDD — 96,66 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETSY генерирует 638,75 млн $, PDD — 106,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательETSYPDDЛидер
Выручка2,88 млрд $420,08 млрд $
Чистая прибыль162,98 млн $96,66 млрд $
EPS (TTM)$1.68$69.16
Операц. Cash Flow693,41 млн $106,94 млрд $
Free Cash Flow638,75 млн $106,94 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательETSYPDDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETSY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), PDD — в августе (+10.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETSY — март (-7.75%), для PDD — март (-11.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +24.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETSY
+0.4
+6.7
-7.8
+6.9
+3.1
+7.7
+8.0
-0.9
+2.5
-6.2
+11.6
-1.2
PDD
+3.6
-2.4
-11.4
-0.4
+6.2
+7.9
-2.4
+10.7
+2.3
-2.2
+10.5
+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или PDD Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у PDD Holdings Inc. ниже (9.45 vs 20.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ETSY или PDD?
ROE ETSY — -25.47%, PDD — 26.44%. PDD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Etsy, Inc. и PDD Holdings Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или PDD Holdings Inc.?
По объёму выручки: ETSY — 2,88 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ETSY или PDD?
Чистая маржа ETSY — 9.94%, PDD — 23.02%. PDD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETSY или PDD?
Технический скоринг: ETSY — 38/100, PDD — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETSY или PDD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ETSY выигрывает 14, PDD — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией