Сравнение ETSY vs JD

Тикер 1

Тикер 2

ETSY14

28JD

Инвесторы часто выбирают между ETSY и JD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JD крупнее в 7.5× (43,16 млрд $ vs 5,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ETSY — P/E 20.58 vs 21.96 у JD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. JD генерирует прибыль с ROE 6.15%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ETSY впереди: 9.94% против 1.05% у JD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JD выплачивает дивиденды с доходностью 3.06% годовых, тогда как ETSY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 38/100 у ETSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. JD побеждает по числу метрик: 28 против 14 у ETSY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Etsy, Inc.

ETSYNYSE

60,74 $-0,15 $ (-0,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,76 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

JD.com, Inc.

JDNASDAQ

31,47 $-0,99 $ (-3,05%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 43,16 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.8

Качество

4.6

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETSYJD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ETSY оценён рынком дешевле: 20.58 против 21.96 у JD (разница составляет 6.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0.23 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ETSY оценён ниже: 10.30 vs 43.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. JD генерирует прибыль с ROE 6.15%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ETSY — 9.94%, JD — 1.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETSY — -0.65, JD — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETSYJD

Показатель	ETSY	JD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.58	21.96
P/B	-5.15	1.41
P/S	2.02	0.23
PEG	0.27	-0.32
EV/EBITDA	10.30	43.81
Рентабельность
ROE	-25.47%	6.15%
ROA	10.62%	2.02%
Валовая маржа	72.01%	14.51%
Операц. маржа	14.26%	-0.21%
Чистая маржа	9.94%	1.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.65	0.50
Текущая ликв.	1.69	1.18
Быстрая ликв.	1.69	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.06%
Коэфф. выплат	0.00%	75.01%
EPS	$2.96	$5.05
Балансовая стоим.	$-11.81	$102.11

Технический анализ

JD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ETSY — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETSY — 51.7 (нейтральная зона), JD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ETSY на 5.7%, JD на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ETSY — 21.9 (слабый тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). По бете JD стабильнее (0.97 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETSYJD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETSY	JD
Осцилляторы
RSI (14)	51.74	60.48
Stochastic %K	43.67	61.15
CCI (20)	-31.53	107.48
MFI	50.15	59.77
Williams %R	-56.33	-38.85
MACD гистограмма	-0.57	0.13
Momentum (10)	-3.28	1.77
Тренд
ADX	21.89	24.39
Цена vs EMA 9	+1.55%	+1.84%
Цена vs EMA 20	+0.80%	+4.05%
Цена vs SMA 50	+5.66%	+8.84%
Цена vs SMA 200	+3.25%	+6.46%
Объём
CMF	-0.15	-0.03
Volume Ratio	78.95	73.06
Волатильность и статистика
Beta	1.32	0.97
ATR %	4.40%	2.62%
Sharpe (1г)	0.67	-0.13
RS Rating	64.00	39.00
52w от хая	-20.62	-11.94
BB ширина	21.07	15.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETSY — 2,88 млрд $, JD — 1,31 трлн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETSY — 162,98 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETSY генерирует 638,75 млн $, JD — 4,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETSY	JD
Выручка	2,88 млрд $	1,31 трлн $
Чистая прибыль	162,98 млн $	19,63 млрд $
EPS (TTM)	$1.68	$13.78
Операц. Cash Flow	693,41 млн $	18,99 млрд $
Free Cash Flow	638,75 млн $	4,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JD обеспечивает 3.06% годовой доходности, ETSY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JD выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ETSY	JD
Див. доходность	—	3.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	75.01%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETSY — ноябре (+11.55%), для JD — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETSY — март (-7.75%), для JD — октябрь (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +2.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETSY

+0.4

+6.7

-7.8

+6.9

+3.1

+7.7

+8.0

-0.9

+2.5

-6.2

+11.6

-1.2

+3.9

-0.9

-1.6

-2.8

-0.3

+2.4

+1.0

+3.1

-1.4

-3.8

+3.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или JD.com, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Etsy, Inc.: P/E 20.58 против 21.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETSY или JD?

ROE ETSY — -25.47%, JD — 6.15%. JD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Etsy, Inc. и JD.com, Inc.?

JD.com, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.06%. Etsy, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или JD.com, Inc.?

По объёму выручки: ETSY — 2,88 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETSY или JD?

Чистая маржа ETSY — 9.94%, JD — 1.05%. ETSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETSY или JD?

Технический скоринг: ETSY — 38/100, JD — 75/100. JD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETSY или JD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ETSY выигрывает 14, JD — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией