Сравнение ETSY vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ETSY торгуется с P/E 20.58, тогда как HD — с P/E 22.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA ETSY оценён ниже: 10.30 vs 16.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. HD генерирует прибыль с ROE 113.30%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ETSY впереди: 9.94% против 8.41% у HD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.55, тогда как ETSY практически без долга (D/E -0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ETSY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.58 | 22.03 | |
| P/B | -5.15 | 22.25 | |
| P/S | 2.02 | 1.86 | |
| PEG | 0.27 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | 10.30 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.47% | 113.30% | |
| ROA | 10.62% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 72.01% | 33.13% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 9.94% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.65 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 65.56% | |
| EPS | $2.96 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $-11.81 | $13.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ETSY — 52.1, HD — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETSY выше на 6.2%, HD — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ETSY выше SMA 200 (+3.5%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. Сила тренда по ADX: ETSY — 22.8 (слабый тренд), HD — 30.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета HD — 0.81, ETSY — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETSY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.08 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 45.14 | 64.29 | |
| CCI (20) | -56.14 | -34.90 | |
| MFI | 42.24 | 38.24 | |
| Williams %R | -54.86 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -4.08 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.82 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.22% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.55% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 67.94 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.81 | |
| ATR % | 4.51% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.85 | |
| RS Rating | 64.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -20.42 | -26.47 | |
| BB ширина | 21.08 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETSY генерирует 2,88 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETSY — 162,98 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETSY генерирует 638,75 млн $, HD — 12,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETSY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,88 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,98 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.68 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | 693,41 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 638,75 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HD обеспечивает 2.97% годовой доходности, ETSY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ETSY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 65.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETSY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), HD — в ноябре (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETSY — март (-7.75%), для HD — февраль (-3.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETSY или HD?
Какие дивиденды у Etsy, Inc. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETSY или HD?
Какая акция лучше по технике — ETSY или HD?
Что лучше купить — ETSY или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией