Сравнение ETSY vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

ETSY26

13GPC

Инвесторы часто выбирают между ETSY и GPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GPC крупнее в 2.4× (13,58 млрд $ vs 5,76 млрд $). По мультипликатору P/E ETSY оценён рынком дешевле: 20.58 против 217.51 у GPC (разница составляет 90.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. GPC генерирует прибыль с ROE 1.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ETSY — 9.94%, GPC — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.37% годовых, тогда как ETSY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ETSY сильнее: 38/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:13 — убедительное преимущество ETSY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Etsy, Inc.

ETSYNYSE

60,74 $-0,15 $ (-0,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,76 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ETSYGPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ETSY с P/E 20.58 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ETSY оценён ниже: 10.30 vs 25.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. GPC генерирует прибыль с ROE 1.31%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ETSY впереди: 9.94% против 0.24% у GPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETSY — -0.65, GPC — 1.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETSYGPC

Показатель	ETSY	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.58	217.51
P/B	-5.15	2.92
P/S	2.02	0.53
PEG	0.27	-2.34
EV/EBITDA	10.30	25.53
Рентабельность
ROE	-25.47%	1.31%
ROA	10.62%	0.29%
Валовая маржа	72.01%	36.17%
Операц. маржа	14.26%	4.42%
Чистая маржа	9.94%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.65	1.50
Текущая ликв.	1.69	1.09
Быстрая ликв.	1.69	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.37%
Коэфф. выплат	0.00%	950.66%
EPS	$2.96	$0.44
Балансовая стоим.	$-11.81	$32.64

Технический анализ

ETSY набирает 38 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETSY — 51.7 (нейтральная зона), GPC — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETSY выше на 5.7%, GPC — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ETSY выше SMA 200 (+3.3%), GPC — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. Сила тренда по ADX: ETSY — 21.9 (слабый тренд), GPC — 23.4 (слабый тренд). По бете GPC стабильнее (0.86 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETSYGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETSY	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	51.74	40.69
Stochastic %K	43.67	42.63
CCI (20)	-31.53	-79.12
MFI	50.15	24.54
Williams %R	-56.33	-57.37
MACD гистограмма	-0.57	-0.64
Momentum (10)	-3.28	-7.63
Тренд
ADX	21.89	23.45
Цена vs EMA 9	+1.55%	+0.59%
Цена vs EMA 20	+0.80%	-2.78%
Цена vs SMA 50	+5.66%	-6.49%
Цена vs SMA 200	+3.25%	-21.61%
Объём
CMF	-0.15	-0.33
Volume Ratio	78.95	85.12
Волатильность и статистика
Beta	1.32	0.86
ATR %	4.40%	3.21%
Sharpe (1г)	0.67	-0.85
RS Rating	64.00	17.00
52w от хая	-20.62	-34.30
BB ширина	21.07	19.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETSY — 2,88 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETSY — 162,98 млн $, GPC — 65,94 млн $. ETSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETSY генерирует 638,75 млн $, GPC — 420,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETSY	GPC
Выручка	2,88 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	162,98 млн $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$1.68	$0.47
Операц. Cash Flow	693,41 млн $	890,76 млн $
Free Cash Flow	638,75 млн $	420,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, ETSY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ETSY	GPC
Див. доходность	—	4.37%
Годовые дивиденды	—	$2.13
Коэфф. выплат	—	950.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETSY — ноябре (+11.55%), для GPC — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETSY — март (-7.75%), для GPC — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETSY

+0.4

+6.7

-7.8

+6.9

+3.1

+7.7

+8.0

-0.9

+2.5

-6.2

+11.6

-1.2

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Etsy, Inc. или Genuine Parts Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Etsy, Inc.: P/E 20.58 против 217.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETSY или GPC?

ROE ETSY — -25.47%, GPC — 1.31%. GPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Etsy, Inc. и Genuine Parts Company?

Genuine Parts Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.37%. Etsy, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Etsy, Inc. или Genuine Parts Company?

По объёму выручки: ETSY — 2,88 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETSY или GPC?

Чистая маржа ETSY — 9.94%, GPC — 0.24%. ETSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETSY или GPC?

Технический скоринг: ETSY — 38/100, GPC — 15/100. ETSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETSY или GPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ETSY выигрывает 26, GPC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией