Сравнение ETR vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21.99 (у ETR — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA WEC — 14.44, у ETR — 13.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEC (11.99% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16.25%, у ETR — 13.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETR — 1.96, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 21.99 | |
| P/B | 2.94 | 2.54 | |
| P/S | 3.86 | 3.57 | |
| PEG | 1.04 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 13.82 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 11.99% | |
| ROA | 2.38% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 43.33% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 22.57% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 13.56% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 71.66% | |
| EPS | $3.95 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $38.27 | $44.75 | |
Технический анализ
ETR набирает 35 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETR — 49.0 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ETR торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как WEC ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETR выше SMA 200 (+13.2%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. ADX: ETR — 20.5 (слабый тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEC стабильнее (0.01 vs 0.35). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией.
| Индикатор | ETR | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.02 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 35.94 | 18.00 | |
| CCI (20) | -55.41 | -79.95 | |
| MFI | 28.15 | 28.27 | |
| Williams %R | -64.06 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.29% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.38% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.66% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.24% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 70.91 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.01 | |
| ATR % | 2.04% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.18 | |
| RS Rating | 73.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -5.50 | -7.50 | |
| BB ширина | 8.22 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETR — -2,79 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETR | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2.25%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETR — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETR | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.28 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.81% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5.13%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETR — сентябрь (-1.92%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETR или WEC?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETR или WEC?
Какая акция лучше по технике — ETR или WEC?
Что лучше купить — ETR или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией