ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ETR vs WEC

Тикер 1
Тикер 2
ETR11
33WEC
Entergy Corporation (ETR) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E WEC оценён рынком дешевле: 21,25 против 27,40 у ETR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WEC — 12,19%, у ETR — 10,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WEC удерживает чистую маржу на уровне 16,69%, опережая ETR (13,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WEC предлагает более высокую дивидендную доходность (3,39% vs 2,36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WEC сильнее: 46/100 против 31/100 у ETR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:11 — убедительное преимущество WEC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ETR
Entergy Corporation
ETRNYSE
$108,35-$0,17 (-0,16%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 50,56 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.5
Качество
4.4
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WEC
WEC Energy Group, Inc.
WECNYSE
$111,00+$0,51 (+0,46%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 36,15 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.2
Качество
5.0
Рост
6.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ETRWEC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21,25 (у ETR — 27,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA WEC — 14,33, у ETR — 14,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEC (12,19% vs 10,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16,69%, у ETR — 13,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETR — 1,88, у WEC — 1,63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRWEC
ПоказательETRWECЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,4021,25
P/B2,702,55
P/S3,763,55
PEG-8,62-27,83
EV/EBITDA14,5514,33
Рентабельность
ROE10,41%12,19%
ROA2,30%3,21%
Валовая маржа38,90%62,00%
Операц. маржа22,22%24,12%
Чистая маржа13,48%16,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,881,63
Текущая ликв.0,880,45
Быстрая ликв.0,660,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,36%3,39%
Коэфф. выплат63,91%70,87%
EPS$3,96$5,19
Балансовая стоим.$40,41$44,73

Технический анализ

WEC набирает 46 из 100 по техническому скорингу, ETR — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETR — 46,0 (нейтральная зона), WEC — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -2,8%, WEC на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETR выше SMA 200 (+3,6%), WEC — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. ADX: ETR — 22,0 (слабый тренд), WEC — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEC стабильнее (-0,12 vs 0,22).

ETRWEC
Общая оценка
31
46
Осцилляторы
45
52
Тренд
42
47
Объём
31
38
Волатильность
43
55
ИндикаторETRWECЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,0248,19
Stochastic %K39,2555,98
CCI (20)-29,21-9,19
MFI33,4027,95
Williams %R-60,75-44,02
MACD гистограмма0,030,23
Momentum (10)0,461,21
Тренд
ADX22,0112,21
Цена vs EMA 9+0,68%+0,92%
Цена vs EMA 20-0,46%+0,11%
Цена vs SMA 50-2,81%-2,30%
Цена vs SMA 200+3,59%-1,47%
Объём
CMF-0,21-0,03
Volume Ratio52,6479,07
Волатильность и статистика
Beta0,22-0,12
ATR %2,08%1,84%
Sharpe (1г)0,82-0,22
RS Rating58,0033,00
52w от хая-8,38-7,83
BB ширина11,929,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WEC растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против +9,00% у ETR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETR — -2,79 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательETRWECЛидер
Выручка12,95 млрд $9,80 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.00%+14.00%
Чистая прибыль1,77 млрд $1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)+67.10%+2.00%
EPS (TTM)$3,98$4,86
Операц. Cash Flow5,15 млрд $3,38 млрд $
Free Cash Flow-2,79 млрд $-1,02 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2,36%, WEC — 3,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETR — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательETRWECЛидер
Див. доходность2,36%3,39%
Годовые дивиденды$1,92$2,86
Коэфф. выплат63,91%70,87%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-13,04%1,06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5,13%), для WEC — марте (+4,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETR — сентябрь (-1,92%), WEC — сентябрь (-1,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +9,38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETR
+1,6
-0,0
+2,9
+2,2
+0,3
-0,6
+3,0
+0,2
-1,9
+5,1
+1,9
-0,0
WEC
+2,4
-1,2
+4,2
+1,6
-0,4
+0,1
+2,7
+0,3
-2,0
+1,6
+0,6
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEC Energy Group, Inc.: P/E 21,25 против 27,40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ETR или WEC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ETR — 10,41%, WEC — 12,19%. Преимущество у WEC.
Какие дивиденды у Entergy Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2,36%, WEC — 3,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
Выручка ETR за TTM — 12,95 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. ETR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ETR или WEC?
Чистая маржа ETR — 13,48%, WEC — 16,69%. WEC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETR или WEC?
Технический скоринг: ETR — 31/100, WEC — 46/100. WEC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETR или WEC?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:33 в пользу WEC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией