Сравнение ETR vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SRE выглядит привлекательнее: 28.88 против 28.31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRE дешевле: 1.85 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETR оценён ниже: 13.82 vs 15.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.63% против 6.53% у SRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SRE — 15.21%, ETR — 13.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, SRE — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 28.88 | |
| P/B | 2.94 | 1.85 | |
| P/S | 3.86 | 4.39 | |
| PEG | 1.04 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 13.82 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 6.53% | |
| ROA | 2.38% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 43.33% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 22.57% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 13.56% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 80.77% | |
| EPS | $3.95 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $38.27 | $65.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETR сильнее: 46/100 против 29/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETR составляет 50.0 (нейтральная зона), у SRE — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, SRE — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), SRE — 24.1 (слабый тренд). SRE менее волатилен — бета 0.36 против 0.36 у ETR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ETR | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.01 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 35.12 | |
| CCI (20) | -46.45 | -77.36 | |
| MFI | 32.17 | 52.20 | |
| Williams %R | -59.38 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.18 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.07% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.46% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 69.36 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.36 | |
| ATR % | 1.99% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | 0.83 | |
| RS Rating | 73.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -5.21 | -9.48 | |
| BB ширина | 8.24 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETR — 12,95 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETR | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
ETR и SRE — дивидендные акции. Доходность: ETR — 2.25%, SRE — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, SRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ETR | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.28 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 80.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.81% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETR приходится на октябре (+5.13%), а SRE — на марте (+2.71%). Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для SRE — декабрь (-1.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +10.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Sempra?
У кого выше рентабельность — ETR или SRE?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Sempra?
У кого выше маржинальность — ETR или SRE?
Какая акция лучше по технике — ETR или SRE?
Что лучше купить — ETR или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией