Сравнение ETR vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

ETR24

14PPL

ETR против PPL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ETR крупнее в 1.9× (51,40 млрд $ vs 27,21 млрд $). PPL торгуется с P/E 21.86, тогда как ETR — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.63% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPL — 13.09%, ETR — 13.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PPL составляет 3.11%, у ETR — 2.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:14 — убедительное преимущество ETR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Entergy Corporation

ETRNYSE

112,27 $+0,35 $ (+0,31%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 51,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETRPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PPL — P/E 21.86 vs 28.31 у ETR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PPL оценён ниже: 2.86 против 3.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPL дешевле: 1.77 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPL оценён ниже: 12.12 vs 13.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETR составляет 10.63%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPL впереди: 13.09% против 13.56% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, PPL — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRPPL

Показатель	ETR	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	21.86
P/B	2.94	1.77
P/S	3.86	2.86
PEG	1.04	1.02
EV/EBITDA	13.82	12.12
Рентабельность
ROE	10.63%	8.32%
ROA	2.38%	2.63%
Валовая маржа	43.33%	35.20%
Операц. маржа	22.57%	23.53%
Чистая маржа	13.56%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.35
Текущая ликв.	0.96	1.00
Быстрая ликв.	0.73	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.25%	3.11%
Коэфф. выплат	62.56%	66.12%
EPS	$3.95	$1.62
Балансовая стоим.	$38.27	$19.98

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETR: скоринг 46/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETR — 50.0, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, PPL — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ETR выше SMA 200 (+13.5%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PPL — 0.09, ETR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ETRPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	50.01	34.33
Stochastic %K	40.62	20.11
CCI (20)	-46.45	-84.37
MFI	32.17	25.59
Williams %R	-59.38	-79.89
MACD гистограмма	-0.40	-0.18
Momentum (10)	0.25	-1.44
Тренд
ADX	20.18	39.92
Цена vs EMA 9	+0.47%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-0.07%	-3.02%
Цена vs SMA 50	+0.81%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+13.46%	-3.33%
Объём
CMF	0.02	-0.39
Volume Ratio	69.36	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.09
ATR %	1.99%	1.95%
Sharpe (1г)	1.42	0.07
RS Rating	73.00	42.00
52w от хая	-5.21	-11.63
BB ширина	8.24	14.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETR генерирует 12,95 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	PPL
Выручка	12,95 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	1,77 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$3.98	$1.60
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ETR платит 2.25%, PPL — 3.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETR	PPL
Див. доходность	2.25%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.28	$0.57
Коэфф. выплат	62.56%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.81%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.13%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для PPL — февраль (-3.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1.6

-0.0

+2.9

+2.2

+0.9

-1.6

+3.7

+0.2

-1.9

+5.1

+1.9

-0.0

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у PPL Corporation ниже (21.86 vs 28.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ETR или PPL?

ROE ETR — 10.63%, PPL — 8.32%. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2.25%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или PPL Corporation?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETR или PPL?

Чистая маржа ETR — 13.56%, PPL — 13.09%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ETR или PPL?

Технический скоринг: ETR — 46/100, PPL — 21/100. ETR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или PPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETR выигрывает 24, PPL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией