Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ETR vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

ETR18

22PPL

ETR против PPL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ETR крупнее в 1,9× (50,34 млрд $ vs 27,06 млрд $). PPL торгуется с P/E 27,94, тогда как ETR — с P/E 27,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,41% против 8,53% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPL — 13,47%, ETR — 13,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PPL составляет 3,44%, у ETR — 2,37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PPL набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ETR — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Entergy Corporation

ETRNYSE

$107,89+$0,05 (+0,05%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,34 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.5

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PPL Corporation

PPLNYSE

$35,95-$0,07 (-0,19%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,06 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.9

Качество

4.3

Рост

8.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ETRPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PPL — P/E 27,94 vs 27,23 у ETR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA PPL оценён ниже: 13,98 vs 14,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETR составляет 10,41%, что превышает показатель PPL (8,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPL впереди: 13,47% против 13,48% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1,88, PPL — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRPPL

Показатель	ETR	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	27,23	27,94
P/B	2,68	2,38
P/S	3,73	3,75
PEG	-8,57	1,04
EV/EBITDA	14,49	13,98
Рентабельность
ROE	10,41%	8,53%
ROA	2,30%	2,73%
Валовая маржа	38,90%	34,63%
Операц. маржа	22,22%	24,02%
Чистая маржа	13,48%	13,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	1,32
Текущая ликв.	0,88	0,91
Быстрая ликв.	0,66	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,37%	3,44%
Коэфф. выплат	63,91%	64,61%
EPS	$3,96	$1,68
Балансовая стоим.	$40,41	$20,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу PPL: скоринг 52/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETR — 43,5, PPL — 54,6. Обе акции находятся в одной зоне. PPL торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как ETR ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETR выше SMA 200 (+3,0%), PPL — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: ETR — 23,3 (слабый тренд), PPL — 10,3 (нет тренда). Волатильность: бета PPL — -0,02, ETR — 0,22. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ETRPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	43,50	54,65
Stochastic %K	24,59	65,00
CCI (20)	-53,90	50,68
MFI	26,79	51,18
Williams %R	-75,41	-35,00
MACD гистограмма	-0,12	0,07
Momentum (10)	0,22	0,81
Тренд
ADX	23,33	10,34
Цена vs EMA 9	+0,22%	+1,46%
Цена vs EMA 20	-1,13%	+1,30%
Цена vs SMA 50	-3,43%	+0,52%
Цена vs SMA 200	+3,01%	-1,16%
Объём
CMF	-0,29	0,01
Volume Ratio	51,14	85,57
Волатильность и статистика
Beta	0,22	-0,02
ATR %	2,09%	1,84%
Sharpe (1г)	0,73	-0,24
RS Rating	58,00	31,00
52w от хая	-8,95	-10,19
BB ширина	12,03	5,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETR генерирует 12,95 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ETR — +9,00%, PPL — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	PPL
Выручка	12,95 млрд $	9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.00%	+6.90%
Чистая прибыль	1,77 млрд $	1,18 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+67.10%	+33.00%
EPS (TTM)	$3,98	$1,59
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ETR платит 2,37%, PPL — 3,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, PPL — 64,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETR	PPL
Див. доходность	2,37%	3,44%
Годовые дивиденды	$1,92	$0,57
Коэфф. выплат	63,91%	64,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-13,04%	-19,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,13%), PPL — в январе (+2,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1,92%), для PPL — февраль (-3,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +4,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1,6

-0,0

+2,9

+2,2

+0,3

-0,6

+3,0

+0,2

-1,9

+5,1

+1,9

-0,0

PPL

+2,5

-3,0

+1,5

+0,2

-1,9

+1,8

+0,4

-2,0

+2,2

+2,4

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (27,94 vs 27,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ETR или PPL?

ROE ETR — 10,41%, PPL — 8,53%. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2,37%, PPL — 3,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или PPL Corporation?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETR или PPL?

Чистая маржа ETR — 13,48%, PPL — 13,47%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ETR или PPL?

Технический скоринг: ETR — 27/100, PPL — 52/100. PPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или PPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ETR выигрывает 18, PPL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией