Сравнение ETR vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 18,82, тогда как ETR — с P/E 27,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PEG дешевле: 3,02 против 3,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 14,30 vs 14,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,73% против 10,41% у ETR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 16,04%, ETR — 13,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1,88, PEG — 1,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PEG ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,23 | 18,82 | |
| P/B | 2,68 | 2,19 | |
| P/S | 3,73 | 3,02 | |
| PEG | -8,57 | 9,32 | |
| EV/EBITDA | 14,49 | 14,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,41% | 11,73% | |
| ROA | 2,30% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 38,90% | 85,41% | |
| Операц. маржа | 22,22% | 23,14% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 16,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 1,42 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,37% | 3,42% | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | 64,46% | |
| EPS | $3,96 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $40,41 | $34,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ETR — 43,5 (нейтральная зона), PEG — 41,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -3,4%, PEG на -3,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETR выше SMA 200 (+3,0%), PEG — ниже (-5,6%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: ETR — 23,3 (слабый тренд), PEG — 21,1 (слабый тренд). По бете PEG стабильнее (0,12 vs 0,22).
| Индикатор | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,50 | 41,09 | |
| Stochastic %K | 24,59 | 28,48 | |
| CCI (20) | -53,90 | -50,33 | |
| MFI | 26,79 | 21,37 | |
| Williams %R | -75,41 | -71,52 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 0,22 | -0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,33 | 21,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,22% | +0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,13% | -1,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,43% | -3,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,01% | -5,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 51,14 | 62,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,12 | |
| ATR % | 2,09% | 1,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | -0,86 | |
| RS Rating | 58,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -8,95 | -14,22 | |
| BB ширина | 12,03 | 8,50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEG растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +9,00% у ETR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.10% | +19.10% | |
| EPS (TTM) | $3,98 | $4,23 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2,37%, PEG — 3,42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,37% | 3,42% | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | $2,01 | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | 64,46% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13,04% | -0,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5,13%), для PEG — октябре (+2,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1,92%), для PEG — август (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ETR или PEG?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ETR или PEG?
Какая акция лучше по технике — ETR или PEG?
Что лучше купить — ETR или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией