Сравнение ETR vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как ETR — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PEG дешевле: 3.04 против 3.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEG дешевле: 2.25 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 13.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.32% против 10.63% у ETR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, ETR — 13.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, PEG — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 17.21 | |
| P/B | 2.94 | 2.25 | |
| P/S | 3.86 | 3.04 | |
| PEG | 1.04 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 13.82 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 13.32% | |
| ROA | 2.38% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 43.33% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 22.57% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 13.56% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 56.47% | |
| EPS | $3.95 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $38.27 | $34.68 | |
Технический анализ
ETR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, PEG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETR — 50.0 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, PEG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ETR выше SMA 200 (+13.5%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). По бете PEG стабильнее (0.26 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает PEG защитной акцией.
| Индикатор | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.01 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 45.77 | |
| CCI (20) | -46.45 | -24.18 | |
| MFI | 32.17 | 54.41 | |
| Williams %R | -59.38 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.18 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.07% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.46% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 69.36 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.26 | |
| ATR % | 1.99% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | -0.22 | |
| RS Rating | 73.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.21 | -14.00 | |
| BB ширина | 8.24 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2.25%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETR | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.28 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.81% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5.13%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +12.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ETR или PEG?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ETR или PEG?
Какая акция лучше по технике — ETR или PEG?
Что лучше купить — ETR или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией