Сравнение ETR vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12.14 (у ETR — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1.39 против 3.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 13.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETR составляет 10.63%, что превышает показатель PCG (9.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETR впереди: 13.56% против 11.43% у PCG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 12.14 | |
| P/B | 2.94 | 1.08 | |
| P/S | 3.86 | 1.39 | |
| PEG | 1.04 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 13.82 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 9.16% | |
| ROA | 2.38% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 43.33% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 22.57% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 13.56% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 11.81% | |
| EPS | $3.95 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $38.27 | $15.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ETR — 50.0, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, PCG — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ETR — 0.36, PCG — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.01 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 63.11 | |
| CCI (20) | -46.45 | -21.94 | |
| MFI | 32.17 | 45.80 | |
| Williams %R | -59.38 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.18 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.07% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.46% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 69.36 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.42 | |
| ATR % | 1.99% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | -0.25 | |
| RS Rating | 73.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -5.21 | -14.83 | |
| BB ширина | 8.24 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETR генерирует 12,95 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETR платит 2.25%, PCG — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $1.28 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.81% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.13%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — ETR или PCG?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — ETR или PCG?
Какая акция лучше по технике — ETR или PCG?
Что лучше купить — ETR или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией