Сравнение ETR vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12,65 (у ETR — 27,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1,81 против 3,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1,13 против 2,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 10,69 vs 14,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETR составляет 10,41%, что превышает показатель PCG (9,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETR впереди: 13,48% против 12,25% у PCG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1,88, PCG — 1,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,07 | 12,65 | |
| P/B | 2,67 | 1,13 | |
| P/S | 3,71 | 1,81 | |
| PEG | -8,52 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 14,44 | 10,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,41% | 9,62% | |
| ROA | 2,30% | 2,18% | |
| Валовая маржа | 38,90% | 56,21% | |
| Операц. маржа | 22,22% | 19,99% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 12,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,35% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | 12,73% | |
| EPS | $3,96 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $40,41 | $15,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCG: скоринг 57/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETR — 37,2, PCG — 51,9. Обе акции находятся в одной зоне. PCG торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как ETR ниже этой средней (-4,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETR — 22,7 (слабый тренд), PCG — 26,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCG — 0,20, ETR — 0,22. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,20 | 51,91 | |
| Stochastic %K | 16,17 | 37,30 | |
| CCI (20) | -103,71 | -82,65 | |
| MFI | 23,90 | 44,58 | |
| Williams %R | -83,83 | -62,70 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -8,77 | -0,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,66 | 26,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,23% | +0,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,91% | +0,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,11% | +2,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,64% | +4,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 73,63 | 126,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,20 | |
| ATR % | 2,42% | 2,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,51 | |
| RS Rating | 56,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -9,51 | -8,83 | |
| BB ширина | 12,15 | 5,41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETR генерирует 12,95 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ETR — +9,00%, PCG — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.10% | +7.60% | |
| EPS (TTM) | $3,98 | $1,18 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETR платит 2,35%, PCG — 1,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, PCG — 12,73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETR | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,35% | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | 12,73% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13,04% | -44,65% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,13%), PCG — в апреле (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1,92%), для PCG — январь (-3,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +1,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — ETR или PCG?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — ETR или PCG?
Какая акция лучше по технике — ETR или PCG?
Что лучше купить — ETR или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией