Сравнение ETR vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OGE выглядит привлекательнее: 21.57 против 28.31. Премия к оценке ETR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OGE: 3.03 vs 3.86 у ETR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OGE — 2.00, у ETR — 2.94. EV/EBITDA OGE — 12.10, у ETR — 13.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETR (10.63% vs 9.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OGE — 14.03%, у ETR — 13.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETR — 1.96, у OGE — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 21.57 | |
| P/B | 2.94 | 2.00 | |
| P/S | 3.86 | 3.03 | |
| PEG | 1.04 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 13.82 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 9.47% | |
| ROA | 2.38% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 43.33% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 22.57% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 13.56% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 75.16% | |
| EPS | $3.95 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $38.27 | $23.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OGE сильнее: 45/100 против 35/100 у ETR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETR составляет 49.0 (нейтральная зона), у OGE — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETR и OGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +0.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ETR — 20.5 (слабый тренд), OGE — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OGE менее волатилен — бета 0.13 против 0.35 у ETR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ETR | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.02 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 35.94 | 56.63 | |
| CCI (20) | -55.41 | 89.14 | |
| MFI | 28.15 | 42.53 | |
| Williams %R | -64.06 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -1.03 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.29% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.38% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.66% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.24% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 70.91 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.13 | |
| ATR % | 2.04% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.17 | |
| RS Rating | 73.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -5.50 | -4.45 | |
| BB ширина | 8.22 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETR — 12,95 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, OGE — 470,70 млн $. ETR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETR — -2,79 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETR | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
ETR и OGE — дивидендные акции. Доходность: ETR — 2.25%, OGE — 3.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETR — 13 лет, OGE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETR | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.28 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 75.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.81% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETR приходится на октябре (+5.13%), а OGE — на ноябре (+3.66%). Наименее удачные месяцы: ETR — сентябрь (-1.92%), OGE — сентябрь (-1.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — ETR или OGE?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — ETR или OGE?
Какая акция лучше по технике — ETR или OGE?
Что лучше купить — ETR или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией