Сравнение ETR vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

ETR22

19NEE

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Entergy Corporation (ETR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NEE крупнее в 3.6× (187,03 млрд $ vs 51,40 млрд $). NEE торгуется с P/E 22.53, тогда как ETR — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель ETR (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 13.56% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности NEE впереди: 2.63% годовых против 2.25% у ETR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ETR: скоринг 46/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Entergy Corporation

ETRNYSE

112,27 $+0,35 $ (+0,31%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 51,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ETRNEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 22.53 vs 28.31 у ETR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ETR: 3.86 vs 6.53 у NEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ETR оценён ниже: 13.82 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.24% против 10.63% у ETR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 29.03%, ETR — 13.56%. У NEE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, NEE — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRNEE

Показатель	ETR	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	22.53
P/B	2.94	3.34
P/S	3.86	6.53
PEG	1.04	0.48
EV/EBITDA	13.82	16.64
Рентабельность
ROE	10.63%	15.24%
ROA	2.38%	3.70%
Валовая маржа	43.33%	67.32%
Операц. маржа	22.57%	29.20%
Чистая маржа	13.56%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.89
Текущая ликв.	0.96	0.54
Быстрая ликв.	0.73	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.25%	2.63%
Коэфф. выплат	62.56%	58.83%
EPS	$3.95	$3.92
Балансовая стоим.	$38.27	$31.90

Технический анализ

По техническому скорингу ETR сильнее: 46/100 против 34/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETR составляет 50.0 (нейтральная зона), у NEE — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, NEE — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), NEE — 19.3 (нет тренда). NEE менее волатилен — бета 0.21 против 0.36 у ETR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ETRNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	50.01	41.38
Stochastic %K	40.62	29.37
CCI (20)	-46.45	-149.84
MFI	32.17	36.60
Williams %R	-59.38	-70.63
MACD гистограмма	-0.40	-0.81
Momentum (10)	0.25	-3.63
Тренд
ADX	20.18	19.26
Цена vs EMA 9	+0.47%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-0.07%	-3.25%
Цена vs SMA 50	+0.81%	-3.47%
Цена vs SMA 200	+13.46%	+6.62%
Объём
CMF	0.02	0.03
Volume Ratio	69.36	120.04
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.21
ATR %	1.99%	2.78%
Sharpe (1г)	1.42	0.80
RS Rating	73.00	69.00
52w от хая	-5.21	-9.17
BB ширина	8.24	11.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETR — 12,95 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	NEE
Выручка	12,95 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	1,77 млрд $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$3.98	$3.31
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	3,21 млрд $

Дивиденды

ETR и NEE — дивидендные акции. Доходность: ETR — 2.25%, NEE — 2.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETR	NEE
Див. доходность	2.25%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.28	$0.62
Коэфф. выплат	62.56%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.81%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETR приходится на октябре (+5.13%), а NEE — на мае (+4.78%). Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для NEE — сентябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +15.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1.6

-0.0

+2.9

+2.2

+0.9

-1.6

+3.7

+0.2

-1.9

+5.1

+1.9

-0.0

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или NextEra Energy, Inc.?

По P/E NextEra Energy, Inc. оценена ниже: 22.53 против 28.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ETR или NEE?

ROE ETR — 10.63%, NEE — 15.24%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2.25%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или NextEra Energy, Inc.?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETR или NEE?

Чистая маржа ETR — 13.56%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETR или NEE?

Технический скоринг: ETR — 46/100, NEE — 34/100. ETR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или NEE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETR выигрывает 22, NEE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией