Сравнение ETR vs LNT

Тикер 1

Тикер 2

ETR21

20LNT

Инвесторы часто выбирают между ETR и LNT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ETR крупнее в 2.7× (51,40 млрд $ vs 18,93 млрд $). По мультипликатору P/E LNT оценён рынком дешевле: 22.73 против 28.31 у ETR (разница составляет 19.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LNT составляет 11.24%, что превышает показатель ETR (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 13.56% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LNT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.88% vs 2.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 35/100 у ETR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ETR и LNT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Entergy Corporation

ETRNYSE

112,27 $+0,35 $ (+0,31%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 51,40 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.7

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ETRLNT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22.73 (у ETR — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA ETR оценён ниже: 13.82 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.24% против 10.63% у ETR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18.58%, ETR — 13.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, LNT — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRLNT

Показатель	ETR	LNT
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	22.73
P/B	2.94	2.51
P/S	3.86	4.24
PEG	1.04	2.27
EV/EBITDA	13.82	15.26
Рентабельность
ROE	10.63%	11.24%
ROA	2.38%	3.31%
Валовая маржа	43.33%	37.97%
Операц. маржа	22.57%	23.01%
Чистая маржа	13.56%	18.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.60
Текущая ликв.	0.96	0.69
Быстрая ликв.	0.73	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.25%	2.88%
Коэфф. выплат	62.56%	64.31%
EPS	$3.95	$3.19
Балансовая стоим.	$38.27	$28.83

Технический анализ

LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ETR — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETR — 49.0 (нейтральная зона), LNT — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ETR на 0.7%, LNT на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ETR — 20.5 (слабый тренд), LNT — 11.1 (нет тренда). По бете LNT стабильнее (0.05 vs 0.35). Значение ниже 0.8 делает LNT защитной акцией.

ETRLNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	LNT
Осцилляторы
RSI (14)	49.02	51.36
Stochastic %K	35.94	33.07
CCI (20)	-55.41	48.97
MFI	28.15	45.52
Williams %R	-64.06	-66.93
MACD гистограмма	-0.56	-0.05
Momentum (10)	-1.03	0.19
Тренд
ADX	20.46	11.05
Цена vs EMA 9	+0.29%	+0.22%
Цена vs EMA 20	-0.38%	+0.21%
Цена vs SMA 50	+0.66%	+0.62%
Цена vs SMA 200	+13.24%	+6.40%
Объём
CMF	-0.02	-0.04
Volume Ratio	70.91	109.82
Волатильность и статистика
Beta	0.35	0.05
ATR %	2.04%	1.71%
Sharpe (1г)	1.29	0.79
RS Rating	73.00	63.00
52w от хая	-5.50	-4.30
BB ширина	8.22	3.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, LNT — 810 млн $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	LNT
Выручка	12,95 млрд $	4,36 млрд $
Чистая прибыль	1,77 млрд $	810 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$3.15
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	-1,31 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2.25%, LNT — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETR	LNT
Див. доходность	2.25%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.28	$1.07
Коэфф. выплат	62.56%	64.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.81%	-7.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5.13%), для LNT — марте (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для LNT — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +11.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1.6

-0.0

+2.9

+2.2

+0.9

-1.6

+3.7

+0.2

-1.9

+5.1

+1.9

-0.0

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Alliant Energy Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alliant Energy Corporation: P/E 22.73 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETR или LNT?

ROE ETR — 10.63%, LNT — 11.24%. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и Alliant Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2.25%, LNT — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Alliant Energy Corporation?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETR или LNT?

Чистая маржа ETR — 13.56%, LNT — 18.58%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETR или LNT?

Технический скоринг: ETR — 35/100, LNT — 55/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или LNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETR выигрывает 21, LNT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией