ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ETR vs LNT

Тикер 1
Тикер 2
ETR18
25LNT
Инвесторы часто выбирают между ETR и LNT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ETR крупнее в 2,8× (50,32 млрд $ vs 18,23 млрд $). По мультипликатору P/E LNT оценён рынком дешевле: 22,27 против 27,23 у ETR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LNT составляет 11,04%, что превышает показатель ETR (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18,45% против 13,48% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LNT предлагает более высокую дивидендную доходность (2,99% vs 2,37%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. LNT побеждает по числу метрик: 25 против 18 у ETR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ETR
Entergy Corporation
ETRNYSE
$107,84+$0,93 (+0,87%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 50,32 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.5
Качество
4.4
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
LNT
Alliant Energy Corporation
LNTNASDAQ
$70,60+$0,40 (+0,57%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 18,23 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.2
Качество
4.7
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ETRLNT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22,27 (у ETR — 27,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA LNT оценён ниже: 14,66 vs 14,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,04% против 10,41% у ETR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18,45%, ETR — 13,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1,88, LNT — 1,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRLNT
ПоказательETRLNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,2322,27
P/B2,682,42
P/S3,734,12
PEG-8,57-10,31
EV/EBITDA14,4914,66
Рентабельность
ROE10,41%11,04%
ROA2,30%3,23%
Валовая маржа38,90%42,04%
Операц. маржа22,22%22,10%
Чистая маржа13,48%18,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,881,61
Текущая ликв.0,880,47
Быстрая ликв.0,660,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,37%2,99%
Коэфф. выплат63,91%65,36%
EPS$3,96$3,16
Балансовая стоим.$40,41$29,13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ETR — 43,5 (нейтральная зона), LNT — 43,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -3,4%, LNT на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ETR — 23,3 (слабый тренд), LNT — 20,9 (слабый тренд). По бете LNT стабильнее (-0,10 vs 0,22).

ETRLNT
Общая оценка
27
31
Осцилляторы
44
44
Тренд
40
43
Объём
25
31
Волатильность
43
43
ИндикаторETRLNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,5043,28
Stochastic %K24,5939,38
CCI (20)-53,90-41,14
MFI26,7939,15
Williams %R-75,41-60,62
MACD гистограмма-0,12-0,05
Momentum (10)0,22-0,18
Тренд
ADX23,3320,94
Цена vs EMA 9+0,22%+0,58%
Цена vs EMA 20-1,13%-1,00%
Цена vs SMA 50-3,43%-3,97%
Цена vs SMA 200+3,01%+0,39%
Объём
CMF-0,29-0,12
Volume Ratio51,1459,73
Волатильность и статистика
Beta0,22-0,10
ATR %2,09%1,93%
Sharpe (1г)0,730,25
RS Rating58,0043,00
52w от хая-8,95-10,42
BB ширина12,0311,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LNT растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +9,00% у ETR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, LNT — 810 млн $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательETRLNTЛидер
Выручка12,95 млрд $4,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.00%+9.60%
Чистая прибыль1,77 млрд $810 млн $
Рост прибыли (г/г)+67.10%+17.40%
EPS (TTM)$3,98$3,15
Операц. Cash Flow5,15 млрд $1,17 млрд $
Free Cash Flow-2,79 млрд $-1,31 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2,37%, LNT — 2,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, LNT — 65,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательETRLNTЛидер
Див. доходность2,37%2,99%
Годовые дивиденды$1,92$1,60
Коэфф. выплат63,91%65,36%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-13,04%-0,07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5,13%), для LNT — марте (+3,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1,92%), для LNT — сентябрь (-2,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +10,59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ETR
+1,6
-0,0
+2,9
+2,2
+0,3
-0,6
+3,0
+0,2
-1,9
+5,1
+1,9
-0,0
LNT
+0,4
+0,3
+3,6
+0,5
+1,8
+0,6
+2,6
+0,6
-2,4
+1,1
+1,9
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Alliant Energy Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alliant Energy Corporation: P/E 22,27 против 27,23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ETR или LNT?
ROE ETR — 10,41%, LNT — 11,04%. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Entergy Corporation и Alliant Energy Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2,37%, LNT — 2,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Alliant Energy Corporation?
По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ETR или LNT?
Чистая маржа ETR — 13,48%, LNT — 18,45%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ETR или LNT?
Технический скоринг: ETR — 27/100, LNT — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ETR или LNT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ETR выигрывает 18, LNT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией