Сравнение ETR vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

ETR22

20IDA

ETR против IDA — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ETR крупнее в 6.6× (51,40 млрд $ vs 7,85 млрд $). IDA торгуется с P/E 23.47, тогда как ETR — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ETR составляет 10.63%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 13.56% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность IDA составляет 2.47%, у ETR — 2.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Entergy Corporation

ETRNYSE

112,27 $+0,35 $ (+0,31%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 51,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETRIDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDA — P/E 23.47 vs 28.31 у ETR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDA дешевле: 2.14 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETR оценён ниже: 13.82 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.63% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, ETR — 13.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, IDA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRIDA

Показатель	ETR	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	23.47
P/B	2.94	2.14
P/S	3.86	4.40
PEG	1.04	2.88
EV/EBITDA	13.82	16.20
Рентабельность
ROE	10.63%	9.42%
ROA	2.38%	3.13%
Валовая маржа	43.33%	20.21%
Операц. маржа	22.57%	19.94%
Чистая маржа	13.56%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.10
Текущая ликв.	0.96	1.21
Быстрая ликв.	0.73	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.25%	2.47%
Коэфф. выплат	62.56%	57.49%
EPS	$3.95	$6.03
Балансовая стоим.	$38.27	$66.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETR: скоринг 46/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETR — 50.0, IDA — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, IDA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), IDA — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета IDA — 0.20, ETR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ETRIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	50.01	43.83
Stochastic %K	40.62	26.43
CCI (20)	-46.45	-93.53
MFI	32.17	37.50
Williams %R	-59.38	-73.57
MACD гистограмма	-0.40	-0.49
Momentum (10)	0.25	-2.53
Тренд
ADX	20.18	15.62
Цена vs EMA 9	+0.47%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-0.07%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+0.81%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+13.46%	+5.64%
Объём
CMF	0.02	-0.14
Volume Ratio	69.36	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.20
ATR %	1.99%	1.83%
Sharpe (1г)	1.42	0.96
RS Rating	73.00	65.00
52w от хая	-5.21	-5.43
BB ширина	8.24	6.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETR генерирует 12,95 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, IDA — 323,47 млн $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	IDA
Выручка	12,95 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	1,77 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$5.96
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	-577,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ETR платит 2.25%, IDA — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, IDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETR	IDA
Див. доходность	2.25%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.28	$1.76
Коэфф. выплат	62.56%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.81%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.13%), IDA — в марте (+3.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для IDA — сентябрь (-1.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1.6

-0.0

+2.9

+2.2

+0.9

-1.6

+3.7

+0.2

-1.9

+5.1

+1.9

-0.0

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или IDACORP, Inc.?

Мультипликатор P/E у IDACORP, Inc. ниже (23.47 vs 28.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ETR или IDA?

ROE ETR — 10.63%, IDA — 9.42%. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2.25%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или IDACORP, Inc.?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETR или IDA?

Чистая маржа ETR — 13.56%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETR или IDA?

Технический скоринг: ETR — 46/100, IDA — 30/100. ETR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или IDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETR выигрывает 22, IDA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией