Сравнение ETR vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -4,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ETR показывает P/E 27,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETR дешевле: 2,67 против 3,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109,36%, тогда как ETR показывает рентабельность 10,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1,88, FRMI — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,07 | -4,76 | |
| P/B | 2,67 | 3,63 | |
| P/S | 3,71 | 0,00 | |
| PEG | -8,52 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 14,44 | -6,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,41% | -109,36% | |
| ROA | 2,30% | -37,97% | |
| Валовая маржа | 38,90% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 22,22% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | 0,00% | |
| EPS | $3,96 | -$1,07 | |
| Балансовая стоим. | $40,41 | $1,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ETR — 37,2 (нейтральная зона), FRMI — 46,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -4,1%, FRMI на -12,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETR выше SMA 200 (+2,6%), FRMI — ниже (-36,9%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: ETR — 22,7 (слабый тренд), FRMI — 13,6 (нет тренда). По бете ETR стабильнее (0,22 vs 2,19). Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 10,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETR | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,20 | 46,48 | |
| Stochastic %K | 16,17 | 40,33 | |
| CCI (20) | -103,71 | -3,96 | |
| MFI | 23,90 | 59,37 | |
| Williams %R | -83,83 | -59,67 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -8,77 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,66 | 13,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,23% | -1,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,91% | -5,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,11% | -12,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,64% | -36,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 73,63 | 3,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 2,19 | |
| ATR % | 2,42% | 10,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | — | |
| RS Rating | 56,00 | — | |
| 52w от хая | -9,51 | -83,29 | |
| BB ширина | 12,15 | 26,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как ETR генерирует прибыль (1,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETR | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,98 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
ETR выплачивает дивиденды с доходностью 2,35% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ETR | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | — | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13,04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5,13%), для FRMI — июне (+38,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1,92%), для FRMI — декабрь (-51,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — ETR или FRMI?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ETR или FRMI?
Что лучше купить — ETR или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией