Сравнение ETR vs FRMI

Тикер 1

Тикер 2

ETR22

14FRMI

Инвесторы часто выбирают между ETR и FRMI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ETR крупнее в 13.3× (51,40 млрд $ vs 3,86 млрд $). P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. ETR прибылен, P/E составляет 28.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как ETR показывает рентабельность 10.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: ETR обеспечивает 2.25% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 46/100 у ETR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:14 в пользу ETR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Entergy Corporation

ETRNYSE

112,27 $+0,35 $ (+0,31%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 51,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETRFRMI

Фундаментальный анализ

Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ETR показывает P/E 28.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как ETR показывает рентабельность 10.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, FRMI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETRFRMI

Показатель	ETR	FRMI
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	-5.67
P/B	2.94	3.57
P/S	3.86	0.00
PEG	1.04	0.09
EV/EBITDA	13.82	-5.43
Рентабельность
ROE	10.63%	-109.36%
ROA	2.38%	-37.97%
Валовая маржа	43.33%	0.00%
Операц. маржа	22.57%	0.00%
Чистая маржа	13.56%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	0.00
Текущая ликв.	0.96	0.00
Быстрая ликв.	0.73	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.25%	0.00%
Коэфф. выплат	62.56%	0.00%
EPS	$3.95	$-1.07
Балансовая стоим.	$38.27	$1.70

Технический анализ

FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ETR — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETR — 50.0 (нейтральная зона), FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ETR на 0.8%, FRMI на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). По бете ETR стабильнее (0.36 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает ETR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETRFRMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	FRMI
Осцилляторы
RSI (14)	50.01	51.90
Stochastic %K	40.62	45.03
CCI (20)	-46.45	43.54
MFI	32.17	53.93
Williams %R	-59.38	-54.97
MACD гистограмма	-0.40	0.15
Momentum (10)	0.25	0.52
Тренд
ADX	20.18	19.27
Цена vs EMA 9	+0.47%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-0.07%	+3.48%
Цена vs SMA 50	+0.81%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+13.46%	—
Объём
CMF	0.02	0.11
Volume Ratio	69.36	71.74
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.51
ATR %	1.99%	11.11%
Sharpe (1г)	1.42	—
RS Rating	73.00	—
52w от хая	-5.21	-83.62
BB ширина	8.24	43.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как ETR генерирует прибыль (1,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	FRMI
Выручка	12,95 млрд $	0 $
Чистая прибыль	1,77 млрд $	-486,38 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$-1.13
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	-34,15 млн $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	-603,46 млн $

Дивиденды

ETR выплачивает дивиденды с доходностью 2.25% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	ETR	FRMI
Див. доходность	2.25%	—
Годовые дивиденды	$1.28	—
Коэфф. выплат	62.56%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5.13%), для FRMI — феврале (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1.6

-0.0

+2.9

+2.2

+0.9

-1.6

+3.7

+0.2

-1.9

+5.1

+1.9

-0.0

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ETR или FRMI?

ROE ETR — 10.63%, FRMI — -109.36%. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и Fermi Inc. Common Stock?

Entergy Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.25%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ETR или FRMI?

Технический скоринг: ETR — 46/100, FRMI — 66/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или FRMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик ETR выигрывает 22, FRMI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией