Сравнение ETR vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FE торгуется с P/E 24,59, тогда как ETR — с P/E 26,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1,69 против 3,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FE — 2,06, у ETR — 2,62. EV/EBITDA FE — 11,89, у ETR — 14,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETR (10,41% vs 8,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETR — 13,48%, у FE — 6,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETR — 1,88, у FE — 2,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,60 | 24,59 | |
| P/B | 2,62 | 2,06 | |
| P/S | 3,65 | 1,69 | |
| PEG | -8,37 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 14,29 | 11,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,41% | 8,53% | |
| ROA | 2,30% | 1,87% | |
| Валовая маржа | 38,90% | 53,43% | |
| Операц. маржа | 22,22% | 18,57% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 6,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 2,24 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,54 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,43% | 3,95% | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | 95,76% | |
| EPS | $3,96 | $1,88 | |
| Балансовая стоим. | $40,41 | $24,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ETR — 41,1 (нейтральная зона), FE — 41,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -3,9%, FE на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ETR — 12,7 (нет тренда), FE — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FE стабильнее (-0,09 vs 0,20).
| Индикатор | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,12 | 41,37 | |
| Stochastic %K | 21,48 | 42,19 | |
| CCI (20) | -91,46 | -61,61 | |
| MFI | 44,87 | 44,52 | |
| Williams %R | -78,52 | -57,81 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -1,16 | -0,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,72 | 15,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,21% | -0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,64% | -1,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,94% | -3,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,40% | -2,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 211,59 | 100,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | -0,09 | |
| ATR % | 1,92% | 1,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 0,12 | |
| RS Rating | 59,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -11,86 | |
| BB ширина | 3,97 | 4,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, FE — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FE растёт быстрее по выручке: +12,00% год к году против +9,00% у ETR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, FE — 1,02 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETR — -2,79 млрд $, FE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.10% | +4.30% | |
| EPS (TTM) | $3,98 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2,43%, FE — 3,95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETR — 13 лет, FE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,43% | 3,95% | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | 63,91% | 95,76% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13,04% | -2,49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5,13%), для FE — октябре (+2,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETR — сентябрь (-1,92%), FE — сентябрь (-1,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,42% против +6,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — ETR или FE?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — ETR или FE?
Какая акция лучше по технике — ETR или FE?
Что лучше купить — ETR или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией