Сравнение ETR vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FE торгуется с P/E 24.66, тогда как ETR — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1.69 против 3.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FE — 2.08, у ETR — 2.94. EV/EBITDA FE — 12.23, у ETR — 13.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETR (10.63% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETR — 13.56%, у FE — 6.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETR — 1.96, у FE — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 24.66 | |
| P/B | 2.94 | 2.08 | |
| P/S | 3.86 | 1.69 | |
| PEG | 1.04 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 13.82 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 8.38% | |
| ROA | 2.38% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 43.33% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 22.57% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 13.56% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 96.53% | |
| EPS | $3.95 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $38.27 | $24.40 | |
Технический анализ
ETR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, FE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETR — 50.0 (нейтральная зона), FE — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ETR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как FE ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETR выше SMA 200 (+13.5%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. ADX: ETR — 20.2 (слабый тренд), FE — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FE стабильнее (-0.01 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает FE защитной акцией.
| Индикатор | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.01 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 42.71 | |
| CCI (20) | -46.45 | -34.12 | |
| MFI | 32.17 | 19.61 | |
| Williams %R | -59.38 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.18 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.07% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.46% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 69.36 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | -0.01 | |
| ATR % | 1.99% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | 0.15 | |
| RS Rating | 73.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -5.21 | -13.18 | |
| BB ширина | 8.24 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, FE — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, FE — 1,02 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETR — -2,79 млрд $, FE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2.25%, FE — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETR — 13 лет, FE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ETR | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.28 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.81% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5.13%), для FE — октябре (+2.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETR — сентябрь (-1.92%), FE — сентябрь (-1.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — ETR или FE?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — ETR или FE?
Какая акция лучше по технике — ETR или FE?
Что лучше купить — ETR или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией