Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ETR vs EXC

Тикер 1

Тикер 2

ETR15

29EXC

ETR против EXC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXC с P/E 16,65 (у ETR — 27,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,41% против 9,61% у EXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETR — 13,48%, EXC — 10,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EXC составляет 3,60%, у ETR — 2,35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXC набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ETR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EXC уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Entergy Corporation

ETRNYSE

$107,18+$0,69 (+0,65%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,01 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.5

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

$45,61+$0,29 (+0,64%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 46,99 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETREXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXC выглядит привлекательнее: 16,65 против 27,07. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EXC оценён ниже: 1,86 против 3,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1,57 против 2,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10,82 vs 14,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETR составляет 10,41%, что превышает показатель EXC (9,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETR впереди: 13,48% против 10,99% у EXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1,88, EXC — 1,76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETREXC

Показатель	ETR	EXC
Мультипликаторы оценки
P/E	27,07	16,65
P/B	2,67	1,57
P/S	3,71	1,86
PEG	-8,52	3,98
EV/EBITDA	14,44	10,82
Рентабельность
ROE	10,41%	9,61%
ROA	2,30%	2,31%
Валовая маржа	38,90%	24,54%
Операц. маржа	22,22%	20,79%
Чистая маржа	13,48%	10,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	1,76
Текущая ликв.	0,88	1,00
Быстрая ликв.	0,66	0,90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,35%	3,60%
Коэфф. выплат	63,91%	59,95%
EPS	$3,96	$2,72
Балансовая стоим.	$40,41	$28,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXC: скоринг 40/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETR — 37,2, EXC — 44,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -4,1%, EXC на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETR выше SMA 200 (+2,6%), EXC — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: ETR — 22,7 (слабый тренд), EXC — 14,6 (нет тренда). Волатильность: бета EXC — -0,24, ETR — 0,22. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ETREXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	EXC
Осцилляторы
RSI (14)	37,20	44,25
Stochastic %K	16,17	23,33
CCI (20)	-103,71	-98,06
MFI	23,90	41,36
Williams %R	-83,83	-76,67
MACD гистограмма	-0,67	-0,16
Momentum (10)	-8,77	-1,92
Тренд
ADX	22,66	14,58
Цена vs EMA 9	-1,23%	-0,64%
Цена vs EMA 20	-2,91%	-1,29%
Цена vs SMA 50	-4,11%	-1,35%
Цена vs SMA 200	+2,64%	-1,17%
Объём
CMF	-0,37	0,03
Volume Ratio	73,63	84,21
Волатильность и статистика
Beta	0,22	-0,24
ATR %	2,42%	2,30%
Sharpe (1г)	0,69	-0,16
RS Rating	55,00	34,00
52w от хая	-9,51	-9,95
BB ширина	12,15	6,05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETR генерирует 12,95 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ETR — +9,00%, EXC — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, EXC — 2,77 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, EXC — -2,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	EXC
Выручка	12,95 млрд $	24,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.00%	+5.30%
Чистая прибыль	1,77 млрд $	2,77 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+67.10%	+12.50%
EPS (TTM)	$3,98	$2,74
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	6,25 млрд $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	-2,27 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ETR платит 2,35%, EXC — 3,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, EXC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, EXC — 59,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETR	EXC
Див. доходность	2,35%	3,60%
Годовые дивиденды	$1,92	$1,26
Коэфф. выплат	63,91%	59,95%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-13,04%	-3,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETR показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,13%), EXC — в марте (+3,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1,92%), для EXC — сентябрь (-1,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +11,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1,6

-0,0

+2,9

+2,2

+0,3

-0,6

+3,0

+0,2

-1,9

+5,1

+1,9

-0,0

EXC

+2,0

+1,2

+3,7

+1,0

-0,2

-0,9

+2,1

-1,0

-1,7

+3,3

+1,4

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Exelon Corporation?

Мультипликатор P/E у Exelon Corporation ниже (16,65 vs 27,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ETR или EXC?

ROE ETR — 10,41%, EXC — 9,61%. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и Exelon Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2,35%, EXC — 3,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Exelon Corporation?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETR или EXC?

Чистая маржа ETR — 13,48%, EXC — 10,99%. ETR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETR или EXC?

Технический скоринг: ETR — 30/100, EXC — 40/100. EXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или EXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ETR выигрывает 15, EXC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией