Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ETR vs EVRG

Тикер 1

Тикер 2

ETR16

28EVRG

Инвесторы часто выбирают между ETR и EVRG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ETR крупнее в 2,6× (49,69 млрд $ vs 19,14 млрд $). По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 20,65 против 26,89 у ETR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EVRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,82% против 10,41% у ETR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 15,26%, ETR — 13,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EVRG предлагает более высокую дивидендную доходность (3,32% vs 2,37%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте EVRG уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Entergy Corporation

ETRNYSE

$106,49-$0,37 (-0,35%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 49,69 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.5

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

$83,02-$0,04 (-0,05%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,14 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ETREVRG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVRG с P/E 20,65 (у ETR — 26,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETR дешевле: 2,65 против 5,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 6,95 vs 14,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EVRG составляет 10,82%, что превышает показатель ETR (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 15,26% против 13,48% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1,88, EVRG — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETREVRG

Показатель	ETR	EVRG
Мультипликаторы оценки
P/E	26,89	20,65
P/B	2,65	5,37
P/S	3,69	3,15
PEG	-8,46	1,98
EV/EBITDA	14,38	6,95
Рентабельность
ROE	10,41%	10,82%
ROA	2,30%	0,00%
Валовая маржа	38,90%	54,21%
Операц. маржа	22,22%	25,88%
Чистая маржа	13,48%	15,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	0,13
Текущая ликв.	0,88	0,00
Быстрая ликв.	0,66	0,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,37%	3,32%
Коэфф. выплат	63,91%	66,66%
EPS	$3,96	$4,01
Балансовая стоим.	$40,41	-$26,03

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ETR — 34,4 (нейтральная зона), EVRG — 40,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETR на -4,8%, EVRG на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ETR — 22,0 (слабый тренд), EVRG — 13,8 (нет тренда). По бете EVRG стабильнее (-0,04 vs 0,22).

ETREVRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETR	EVRG
Осцилляторы
RSI (14)	34,35	40,66
Stochastic %K	9,94	17,73
CCI (20)	-127,03	-94,54
MFI	18,85	33,37
Williams %R	-90,06	-82,27
MACD гистограмма	-0,77	-0,38
Momentum (10)	-9,31	-3,63
Тренд
ADX	21,98	13,75
Цена vs EMA 9	-2,16%	-1,00%
Цена vs EMA 20	-3,83%	-1,83%
Цена vs SMA 50	-4,80%	-1,75%
Цена vs SMA 200	+2,03%	+3,62%
Объём
CMF	-0,40	-0,18
Volume Ratio	62,23	106,03
Волатильность и статистика
Beta	0,22	-0,04
ATR %	2,43%	1,97%
Sharpe (1г)	0,67	0,56
RS Rating	55,00	51,00
52w от хая	-10,09	-6,31
BB ширина	11,86	6,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ETR растёт быстрее по выручке: +9,00% год к году против +1,70% у EVRG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETR	EVRG
Выручка	12,95 млрд $	5,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.00%	+1.70%
Чистая прибыль	1,77 млрд $	855,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	+67.10%	-2.00%
EPS (TTM)	$3,98	$3,71
Операц. Cash Flow	5,15 млрд $	2,05 млрд $
Free Cash Flow	-2,79 млрд $	-751,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2,37%, EVRG — 3,32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 63,91%, EVRG — 66,66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETR	EVRG
Див. доходность	2,37%	3,32%
Годовые дивиденды	$1,92	$1,39
Коэфф. выплат	63,91%	66,66%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-13,04%	-8,58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5,13%), для EVRG — марте (+3,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1,92%), для EVRG — сентябрь (-2,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +14,59% против +9,40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETR

+1,6

-0,0

+2,9

+2,2

+0,3

-0,6

+3,0

+0,2

-1,9

+5,1

+1,9

-0,0

EVRG

+1,1

-1,4

+3,7

+2,2

+1,9

-0,0

+1,7

-1,1

-2,5

+1,9

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Evergy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Evergy, Inc.: P/E 20,65 против 26,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETR или EVRG?

ROE ETR — 10,41%, EVRG — 10,82%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Entergy Corporation и Evergy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETR — 2,37%, EVRG — 3,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Evergy, Inc.?

По объёму выручки: ETR — 12,95 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETR или EVRG?

Чистая маржа ETR — 13,48%, EVRG — 15,26%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETR или EVRG?

Технический скоринг: ETR — 32/100, EVRG — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETR или EVRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ETR выигрывает 16, EVRG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией