Сравнение ETR vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVRG с P/E 21.75 (у ETR — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EVRG дешевле: 3.20 против 3.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EVRG дешевле: 1.89 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 12.76 vs 13.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETR составляет 10.63%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 14.71% против 13.56% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETR — 1.96, EVRG — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETR | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 21.75 | |
| P/B | 2.94 | 1.89 | |
| P/S | 3.86 | 3.20 | |
| PEG | 1.04 | 27.55 | |
| EV/EBITDA | 13.82 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 8.69% | |
| ROA | 2.38% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 43.33% | 41.51% | |
| Операц. маржа | 22.57% | 25.42% | |
| Чистая маржа | 13.56% | 14.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 69.96% | |
| EPS | $3.95 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $38.27 | $44.24 | |
Технический анализ
EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ETR — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETR — 49.0 (нейтральная зона), EVRG — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ETR на 0.7%, EVRG на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ETR — 20.5 (слабый тренд), EVRG — 9.3 (нет тренда). По бете EVRG стабильнее (0.10 vs 0.35). Значение ниже 0.8 делает EVRG защитной акцией.
| Индикатор | ETR | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.02 | 56.50 | |
| Stochastic %K | 35.94 | 95.58 | |
| CCI (20) | -55.41 | 129.13 | |
| MFI | 28.15 | 58.82 | |
| Williams %R | -64.06 | -4.42 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -1.03 | 0.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 9.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.29% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.38% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.66% | +2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.24% | +8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 70.91 | 70.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.10 | |
| ATR % | 2.04% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 1.26 | |
| RS Rating | 73.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -5.50 | -1.90 | |
| BB ширина | 8.22 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETR — 12,95 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETR — 1,77 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETR генерирует -2,79 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETR | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,95 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 855,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $3.71 | |
| Операц. Cash Flow | 5,15 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETR — 2.25%, EVRG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETR платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETR — 62.56%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETR | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.28 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 62.56% | 69.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.81% | -8.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETR — октябре (+5.13%), для EVRG — марте (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETR — сентябрь (-1.92%), для EVRG — сентябрь (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +9.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Entergy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETR или EVRG?
Какие дивиденды у Entergy Corporation и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Entergy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETR или EVRG?
Какая акция лучше по технике — ETR или EVRG?
Что лучше купить — ETR или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией