Сравнение ETN vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 28,50 против 45,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 3,06 vs 5,84 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2,71, у ETN — 8,66. EV/EBITDA XYL — 15,98, у ETN — 30,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 19,56%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETN удерживает чистую маржу на уровне 12,76%, опережая XYL (11,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,79 | 28,50 | |
| P/B | 8,66 | 2,71 | |
| P/S | 5,84 | 3,06 | |
| PEG | -41,50 | 3,24 | |
| EV/EBITDA | 30,38 | 15,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,56% | 9,17% | |
| ROA | 6,82% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 35,90% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 12,76% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,96% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 39,80% | |
| EPS | $9,86 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $52,25 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 87/100 против 44/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 60,9 (нейтральная зона), у XYL — 49,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETN и XYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,3% и +2,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ETN выше SMA 200 (+19,4%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 18,6 (нет тренда), XYL — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0,86 против 1,71 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,92 | 49,68 | |
| Stochastic %K | 78,06 | 39,40 | |
| CCI (20) | 73,62 | -21,41 | |
| MFI | 67,59 | 48,86 | |
| Williams %R | -21,94 | -60,60 | |
| MACD гистограмма | 3,75 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 36,31 | 2,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,60 | 20,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,21% | -0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,25% | +2,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,44% | -6,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 64,07 | 52,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,86 | |
| ATR % | 3,64% | 2,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | -0,81 | |
| RS Rating | 65,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -5,49 | -22,42 | |
| BB ширина | 26,75 | 7,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ETN: +10,30% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, XYL — 957 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.30% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.80% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $10,49 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,55 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
ETN и XYL — дивидендные акции. Доходность: ETN — 0,96%, XYL — 1,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ETN — +1,65%, XYL — +2,87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 43,50%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,96% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $3,30 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 39,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,65% | 2,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+4,78%), а XYL — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или XYL?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или XYL?
Какая акция лучше по технике — ETN или XYL?
Что лучше купить — ETN или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией