Сравнение ETN vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 27.00 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у ETN — 7.46. EV/EBITDA XYL — 14.90, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у XYL — 8.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 27.00 | |
| P/B | 7.46 | 2.39 | |
| P/S | 5.17 | 2.83 | |
| PEG | 11.85 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 8.70% | |
| ROA | 7.25% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 41.01% | |
| EPS | $10.28 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 18.90 | |
| CCI (20) | -135.15 | -117.05 | |
| MFI | 31.25 | 20.99 | |
| Williams %R | -79.33 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.98 | |
| ATR % | 3.74% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.72 | |
| RS Rating | 56.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -29.54 | |
| BB ширина | 16.31 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, XYL — 957 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
ETN и XYL — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или XYL?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или XYL?
Какая акция лучше по технике — ETN или XYL?
Что лучше купить — ETN или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией