Сравнение ETN vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 36.93 у ETN (разница составляет 30.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у ETN — 7.46. EV/EBITDA WCC — 14.94, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у WCC — 13.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 25.64 | |
| P/B | 7.46 | 3.40 | |
| P/S | 5.17 | 0.70 | |
| PEG | 11.85 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 13.70% | |
| ROA | 7.25% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 15.33% | |
| EPS | $10.28 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ETN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, ETN — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ETN стабильнее (1.50 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 45.88 | |
| CCI (20) | -135.15 | 8.61 | |
| MFI | 31.25 | 55.66 | |
| Williams %R | -79.33 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.86 | |
| ATR % | 3.74% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 1.87 | |
| RS Rating | 56.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -6.42 | |
| BB ширина | 16.31 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, WCC — 640,20 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или WCC?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или WCC?
Какая акция лучше по технике — ETN или WCC?
Что лучше купить — ETN или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией