Сравнение ETN vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 36.93 у ETN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTC — 14.75, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у ETN — 20.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 26.37 | |
| P/B | 7.46 | 6.15 | |
| P/S | 5.17 | 1.91 | |
| PEG | 11.85 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 23.00% | |
| ROA | 7.25% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 45.56% | |
| EPS | $10.28 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 20.74 | |
| CCI (20) | -135.15 | -142.78 | |
| MFI | 31.25 | 25.55 | |
| Williams %R | -79.33 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.57 | |
| ATR % | 3.74% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.51 | |
| RS Rating | 56.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -15.27 | |
| BB ширина | 16.31 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, TTC — 316,10 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
ETN и TTC — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — ETN или TTC?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — ETN или TTC?
Какая акция лучше по технике — ETN или TTC?
Что лучше купить — ETN или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией